ניתוח באמצעות AI של לנדסטאר סיסטם (LSTR)
לנדסטאר סיסטם (NASDAQ:LSTR)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $185.00(▲1.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נתמך על ידי עמידות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך ואיכות מתמשכת של יצירת מזומנים חיובית, וכן על ידי תחזית חיובית משיחות הוועידה על התוצאות, הקשורה לשיפור במגמות התמחור וברשת ובשיעורי הניצולת. מנגד, גורמים אלה מתקזזים במידה מהותית בשל מיצוב טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני, ובשל P/E גבוה, שמגדיל את סיכון הירידה אם השיפור במחזור ההובלה או התאוששות המרווחים יתבררו כפחות יציבים, במיוחד על רקע אי-ודאות גבוהה בתחום הביטוח והתביעות.
גורמים חיוביים
כוח תמחור
חוזקת התמחור הגדילה את ההכנסה לכל מטען במשאית ולכל משלוח ברוקראז', תמכה בצמיחת ההכנסות וסייעה לשולי הרווח של לנדסטאר סיסטם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לנדסטאר סיסטם (LSTR)
- שווי שוק
- $5.67B
- תשואת דיבידנד
- 1.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 315.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 43.8
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 4.10%
- צמיחת רווח למניה
- -19.02%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,378
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לנדסטאר סיסטם מספקת פתרונות מקיפים ללוגיסטיקה ולהובלה ופועלת ברחבי צפון אמריקה ארצות הברית קנדה ומקסיקו ובעולם. פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות לוגיסטיקת הובלה וביטוח. מגזר לוגיסטיקת ההובלה המרכזי מציע מגוון רחב של אפשרויות לשינוע מטענים. אלה כוללים שירותי מטען מלא ומשלוחים חלקיים LTL הובלה בין אופני ברכבת מטען אווירי וימי וכן משלוח קרקעי ואווירי מזורז עבור משלוחים רגישי זמן. מגזר זה מטפל גם בהובלה ייעודית כגון פרויקטים של מטענים כבדים הובלה חוצת גבולות בין ארצות הברית לקנדה ובין ארצות הברית למקסיקו וכן הובלה בתוך מקסיקו ובתוך קנדה ושירותי עמילות מכס. לנדסטאר סיסטם מספקת בנוסף שירותי הובלה לספקי לוגיסטיקה אחרים כגון חברות לוגיסטיקה צד שלישי ומובילי חבילות קטנות. כדי לתמוך בשירותים אלה היא מפעילה צי מגוון הכולל נגררים סגורים רגילים וייעודיים נגררי משטח יחידות מבוקרות טמפרטורה ומכולות שילוח. שירותי ההובלה הבין אופנית ברכבת שלה נשענים על חוזים עם חברות רכבת מקומיות וקנדיות בעוד שמטען אווירי וימי מנוהל באמצעות הסכמים עם חברות תעופה בינלאומיות וקווי ספנות. מגזר זה משרת בסיס לקוחות מגוון הכולל את מגזרי הרכב מוצרי הצריכה חומרי הבנייה מתכות כימיקלים מוצרי מזון ציוד מכני כבד קמעונאות אלקטרוניקה וציוד צבאי. מגזר הביטוח מבצע בעיקר ביטוח משנה לסיכונים מסוימים הקשורים לקבלנים העצמאיים של החברה. לנדסטאר סיסטם משווקת את הצעותיה באמצעות רשת של סוכני מכירות עצמאיים המבוססים על עמלות ומאגר של ספקי קיבולת מצד שלישי. החברה נוסדה בשנת 1968 ומטה החברה נמצא בגקסונוויל פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של לנדסטאר סיסטם משקפים עסק מחזורי היוצא מתקופה של שיא ברווחיות. החברה שומרת על מאזן חזק עם חוב נמוך, וממשיכה לייצר תזרים מזומנים חופשי חיובי עם המרה טובה למזומנים. הנקודה המרכזית למעקב היא הירידה בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים לעומת הרמות של 2021–2023; אף שההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חזרו לצמוח, שיפור מתמשך צפוי להיות תלוי בסביבת תמחור חזקה יותר בענף ההובלה ובהתאוששות המינוף התפעולי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JBHTLSTR
CHRW
RLGT
FWRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026