ניתוח באמצעות AI של לאמב ווסטון (LW)
לאמב ווסטון (NYSE:LW)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $50.00(▼9.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בינוניים: צמיחה חזקה בהכנסות מתקזזת מול איפוס משמעותי של שיעורי הרווחיות ומינוף גבוה, כאשר תזרים המזומנים חיובי אך פחות עקבי. האיתותים משיחת הוועידה מהווים גורם מקזז בונה, בעקבות העלאת התחזית לשנת הכספים 2027 וביצוע חזק בצפון אמריקה, אך הסיכונים בפעילות הבינלאומית וב-EMEA נותרו משמעותיים. גם התמונה הטכנית וגם התמחור מעורבים, ומספקים תמיכה מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
רווחים ותחזית
תוצאות רבעוניות חזקות מהצפוי ועדכון כלפי מעלה של התחזית לשנה כולה מצביעים על כך שאנליסטים עשויים להעלות את תחזיות הרווח, דבר התומך באפשרות של תמחור מחדש של המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לאמב ווסטון (LW)
- שווי שוק
- $6.60B
- תשואת דיבידנד
- 3.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.9
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- 2.58%
- צמיחת רווח למניה
- -11.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לאמב ווסטון היא חברה גלובלית בולטת המתמחה בייצור, הפצה ומכירה של מוצרי תפוחי אדמה קפואים משודרגים פעילותה מאורגנת בארבעה מגזרים נפרדים גלובלי שירותי מזון קמעונאות ואחר תיק המוצרים של החברה כולל תפוחי אדמה קפואים רכיבים מסחריים שונים ומנות פתיחה מוצרים אלה מוצעים הן תחת המותג המוביל לאמב ווסטון והן בהתאמה למותגי לקוחות רבים בנוסף החברה עושה שימוש במותגים קנייניים שלה כגון גראון אין איידהו ואלכסיה לצד סימני מסחר מורשים אחרים ומותגים פרטיים עבור קמעונאים מעבר לתפוחי אדמה ללאמב ווסטון יש גם פעילויות בתחומי הירקות והמוצרי חלב בסיס הלקוחות הנרחב שלה כולל ערוצי קמעונאות ושירותי מזון החל מרשתות מכולת גדולות משווקים המוניים חנויות מועדון וקמעונאים מתמחים ועד עסקים מגוונים מוסדות חינוך מסעדות עצמאיות ורשתות אזוריות וחנויות נוחות החברה נוסדה בשנת 1950 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באיגל איידהו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאמב ווסטון מציגה תנופה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הסוגיה המרכזית היא הידרדרות ברורה ברווחיות לעומת השנים 2023–2024, אשר גם לוחצת על התשואות ומפחיתה את מרווח הביטחון סביב המינוף. תזרים המזומנים חיובי ותומך, אך היה תנודתי משנה לשנה וכעת מצוי במגמת ירידה. בשורה התחתונה: צמיחה משתפרת, אך שיעורי רווחיות חלשים יותר ומאזן ממונף מציבים את הפרופיל הפיננסי הכולל ברמה בינונית ביחס לסקטור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SENEA
JJSF
NOMDLW
KHC
CAGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026