מאמאס קריאיישנס (MAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.93 | 2.17 | 1.28 | 1.41 | 1.32 |
| יחס מהיר | 6.48 | 1.71 | 1.00 | 1.21 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 5.86 | 0.96 | 0.42 | 0.66 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.55 | 0.30 | 0.70 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.10 | 11.90 | 1.37 | 3.35 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.79M | 12.00M | -289.00K | -1.95M | -6.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.27 | 0.41 | 0.67 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.63 | 1.89 | 2.30 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 8.20 | 1.35 | 2.32 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.80 | 17.82 | 9.89 | 15.57 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.19 | -0.41 | 0.44 | 0.18 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 25.07% | 24.76% | 29.37% | 20.84% |
| שיעור EBIT | 4.59% | 4.90% | 4.22% | 8.61% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 7.75% | 5.47% | 11.00% | 4.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 4.90% | 3.95% | 8.61% | 3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 3.99% | 3.82% | 8.30% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 3.08% | 3.01% | 6.35% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.54% | 3.08% | 3.01% | 6.35% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 77.16% | 78.86% | 76.57% | 106.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 81.44% | 96.49% | 96.39% | 76.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 6.17% | 7.89% | 14.55% | 6.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 10.05% | 14.91% | 33.51% | 18.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 12.96% | 16.24% | 31.29% | 12.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 9.56% | 10.98% | 20.83% | 11.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 7.23% | 10.60% | 20.84% | 9.42% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 0.90% | 1.29% | 4.14% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.19 | 13.14 | 15.17 | 13.14 | 13.64 |
| מחזור זכאים | 10.36 | 11.72 | 10.25 | 5.87 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 14.82 | 13.34 | 19.26 | 22.04 | 20.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 6.14 | 9.66 | 14.10 | 13.99 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 2.00 | 2.62 | 2.29 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 11.78 | 21.03 | 19.36 | 28.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.95 | 24.02 | 7.41 | -17.83 | -0.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.55 | 27.79 | 24.06 | 27.77 | 26.76 |
| ימי מלאי | 24.63 | 27.37 | 18.95 | 16.56 | 17.99 |
| ימי אשראי מספקים | 35.22 | 31.13 | 35.60 | 62.17 | 44.84 |
| מחזור תפעולי | 47.18 | 55.15 | 43.01 | 44.33 | 44.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.32 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.29 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.86 | 0.02 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.23 | 6.91 | 1.02 | 13.92 | 8.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.23 | 6.91 | 1.02 | 14.78 | 9.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.79 | 0.51 | 0.89 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 1.66% | 0.03% | 6.83% | 6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 74.86 | 107.86 | 77.62 | 24.18 | 31.33 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 3.42 | 2.34 | 1.54 | 0.77 |
| מכפיל הון | 3.46 | 11.16 | 11.58 | 8.10 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.43 | 60.14 | 3,514.54 | 14.64 | 14.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.50 | 51.43 | 55.67 | 13.65 | 13.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 2.62 | -1.73 | 0.13 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 11.16 | 11.58 | 8.10 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | 28.84 | 43.75 | 43.14 | 14.15 | 17.62 |
| שווי חברה | 504.34M | 581.94M | 291.16M | 160.74M | 80.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.84 | 43.75 | 43.14 | 14.15 | 17.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 3.39 | 2.36 | 1.56 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 59.58 | 3,550.69 | 14.84 | 16.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.57 | 50.95 | 56.24 | 13.83 | 14.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.64 | 1.03 | 0.34 | 0.16 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 1.35 | 0.67 | 0.53 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.88 | 4.41 | 3.30 | 2.81 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.16 | 1.40 | 1.77 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD