מטאל (MAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.30M | 800.57M | 869.79M | 442.84M | 485.46M |
| רווח נקי | 397.58M | 541.82M | 214.35M | 393.91M | 902.99M |
| פחת והפחתות | 167.99M | 245.95M | 177.34M | 238.22M | 231.68M |
| מס הכנסה נדחה | -19.41M | -24.19M | 176.39M | 69.51M | -484.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.72M | 79.43M | 83.33M | 69.07M | 60.08M |
| שינוי בהון החוזר | -73.66M | -69.42M | 121.70M | -343.84M | -288.94M |
| יתרת לקוחות | -60.49M | 21.37M | -198.32M | 197.90M | -85.60M |
| מלאי | -56.63M | -24.52M | 261.31M | -203.52M | -330.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.14M |
| הון חוזר אחר | 43.47M | -66.27M | 58.71M | -338.22M | -79.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.03M | 26.97M | 96.68M | 15.97M | 63.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.90M | -189.04M | -142.42M | -144.23M | -105.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -202.62M | -160.30M | -186.50M | -151.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.15M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.90M | 13.58M | 17.88M | 4.13M | 46.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.57M | -449.35M | -226.57M | -260.64M | -402.07M |
| פירעון חוב | -7.62M | 0 | 0 | -250.00M | -392.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.80M | 0 | 0 | 27.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00M | -400.00M | -203.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.75M | -49.35M | -23.55M | -38.39M | -10.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.39B | 1.26B | 761.24M | 731.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.26M | -35.63M | -678.00K | -8.11M | -9.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -144.98M | 126.55M | 500.13M | 29.87M | -30.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.26B | 761.24M | 731.36M | 762.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.39B | 1.26B | 761.24M | 731.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 411.26M | 597.95M | 709.49M | 256.34M | 334.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.26M | 800.57M | 869.79M | 442.84M | 485.46M |
| הוצאות הוניות | -181.99M | -202.62M | -160.30M | -186.50M | -151.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD