ניתוח באמצעות AI של מונגו־די־בי (MDB)
מונגו־די־בי (NASDAQ:MDB)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $423.00(▲4.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
MDB מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים, במיוחד בזכות תזרים מזומנים חופשי חזק ומאזן עם מינוף נמוך, הנתמכים בשיחת תוצאות חיובית מאוד, שכללה העלאת תחזית וציפיות להתרחבות המרווחים. הציון הכולל מושפע לרעה מניתוח טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי, וכן מתמחור תובעני מאוד, עם P/E של כ-452, שמגדיל את הרגישות לכל האטה בצמיחה או בביצוע.
גורמים חיוביים
מפת הדרכים של המוצר ויכולת ההתרחבות
עדכוני פלטפורמה חדשים, כגון Atlas Infinite ו-Agent Engine, מפרידים בין העיבוד לאחסון ומוסיפים סביבת הרצה לסוכנים ומנגנוני ממשל, מה שאמור לאפשר התרחבות קלה יותר, לתמוך במגוון רחב יותר של עומסי עבודה בתחום הבינה המלאכותית ולהפחית את החיכוך בתהליך האימוץ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונגו־די־בי (MDB)
- שווי שוק
- $30.72B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.91M
- מכפיל רווח (P/E)
- 522.0
- בטא (שנתי)
- 2.02
- צמיחת הכנסות
- 25.45%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,783
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מונגו־די־בי פועלת כספקית גלובלית של פלטפורמת מסדי נתונים רב תכליתית החברה מציעה את מונגו־די־בי אנטרפרייז אדוונסט שרת מסדי נתונים מסחרי מתקדם המיועד ללקוחות תאגידיים ואשר ניתן לפריסה בסביבות ענן באתר הלקוח או בסביבות היברידיות היא מציעה גם את מונגו־די־בי אטלס פתרון מסד נתונים כשירות בניהול מלא ורב ענני עבור מפתחים המבקשים להתחיל עם מונגו־די־בי החברה מציעה את קומיוניטי סרבר להורדה בחינם הכולל יכולות בסיסיות של מסד נתונים מעבר למוצרי הליבה שלה בתחום מסדי הנתונים מונגו־די־בי מספקת שירותים מקצועיים כגון ייעוץ והדרכה החברה נוסדה בשנת 2007 וממוקמת בניו יורק ניו יורק היא הייתה ידועה בעבר בשם 10gen לפני שאימצה את השם מונגו־די־בי באוגוסט 2013
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של מונגו־די־בי משקפים חברה שנמצאת במעבר ממצב של צמיחה גבוהה והפסדים לפרופיל עמיד יותר, המייצר מזומנים. נקודות החוזקה הבולטות הן שיעורי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, מפנה משמעותי ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים חופשי חזק, ומאזן שמרני מאוד עם חוב מזערי. הסיכונים העיקריים הם האטה בצמיחת ההכנסות ורווחיות נקייה שעדיין דקה, כך שהביצועים בעתיד נשענים על המשך משמעת תפעולית והתרחבות הדרגתית של השוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MSFT
NTNX
TDCMDB
DOCN
ORCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026