ניתוח באמצעות AI של Mdu Res (MDU)
Mdu Res (NYSE:MDU)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▲2.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון של MDU נבלם בעיקר בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד מומנטום טכני דובי. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות רווחיות יציבה בפעילות מפוקחת, מינוף בר ניהול, אם כי מהותי, וכן תחזית כללית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, עם אישור מחדש של התחזיות ויוזמות צמיחה בעלות נראות טובה, כך שהפרופיל הכולל נותר מאוזן במידה בינונית אך עם סיכון מימון וביצוע ברור.
גורמים חיוביים
התאוששות בפעילות החשמל
ההתאוששות בפעילות החשמל מחזקת את הרווחים ומסייעת לקזז חולשה במגזרים אחרים, ותומכת בדירוגי קנייה של אנליסטים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Mdu Res (MDU)
- שווי שוק
- $3.92B
- תשואת דיבידנד
- 2.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.92M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.6
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -29.93%
- צמיחת רווח למניה
- -9.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,096
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אם די יו ריסורסז פועלת בארצות הברית בשני מגזרים עיקריים אספקת אנרגיה מפוקחת ומגוון רחב של חומרי בנייה ושירותים מגזר החשמל שלה אחראי לייצור הולכה ואספקה של חשמל לבתים לעסקים למתקנים תעשייתיים ולעיריות ברחבי מונטנה דקוטה הצפונית דקוטה הדרומית וויומינג מגזר זה מנהל רשת נרחבת הכוללת 3500 מייל של קווי הולכה במתח גבוה ו 4800 מייל של קווי חלוקה מקומיים מגזר חלוקת הגז הטבעי מספק גז טבעי ללקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים באיידהו מינסוטה מונטנה דקוטה הצפונית אורגון דקוטה הדרומית וושינגטון וויומינג וכן מספק שירותי ניהול אספקה משלימים באמצעות פעילות הצינורות שלה החברה מציעה פתרונות להולכת גז טבעי ולאחסון תת קרקעי באמצעות רשת צינורות מפוקחת המשרתת בעיקר את אזורי הרי הרוקי והמישורים הגדולים הצפוניים בנוסף מגזר זה מספק הגנה קתודית ושירותי אנרגיה נלווים אחרים חטיבת חומרי הבנייה והקבלנות מפיקה מעבדת ומשווקת אגרגטים לבנייה מייצרת ומוכרת תערובות אספלט ומספקת בטון מוכן לשימוש זרוע פעילות זו גם סוחרת במלט במוצרי בטון מוגמרים מראש ובמגוון חומרי בנייה אחרים לצד מתן מומחיות קבלנית קשורה נוסף על כך מגזר שירותי הבנייה מתמחה בתכנון התקנה ותחזוקה של כבלי חשמל ותקשורת ותשתיות מערכות כיבוי אש וצנרת מכנית פעילותו כוללת רשתות עיליות ותת קרקעיות של חשמל גז ותקשורת וכן ייצור ואספקה של ציוד לבניית קווי הולכה מגזר זה משרת מגוון לקוחות הכולל חברות ייצור עסקים מסחריים מתקנים תעשייתיים גופי תחבורה מוסדות מפתחי אנרגיה מתחדשת סוכנויות ממשלתיות וספקי שירותי תשתית החברה נוסדה בשנת 1924 ומטה החברה נמצא בביסמרק דקוטה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של Mdu Res משקפים פרופיל רווחים יציב בסגנון של גוף מפוקח, עם שיעורי רווחיות סבירים ומינוף שניתן לניהול, אף כי הוא מהותי, אך גם עם אתגר ברור בתזרים המזומנים הנובע מתזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופות האחרונות. דוח רווח והפסד תומך בתמונה הכוללת והמאזן סביר ביחס לענף, אך פרופיל תזרים המזומנים מצביע על הסתמכות על מימון חיצוני כאשר צורכי ההשקעה עולים, כך שמשמעת הונית ותנאי המימון הם גורמים חשובים שעשויים להשפיע בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKH
NJR
CPK
OGS
SRMDUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026