ניתוח באמצעות AI של מדיפאסט (MED)
מדיפאסט (NYSE:MED)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.50(▼5.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה מהותית בביצועים הפיננסיים, הכוללת התכווצות בהכנסות והפסדים, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. דברי ההנהלה בשיחת התוצאות והפעולות התאגידיות מספקים תמיכה מסוימת באמצעות נזילות חזקה, צעדי התייעלות ויעד רווחיות מוצהר, אך אי-ודאות בטווח הקרוב ובסיס מאמנים מצטמצם מגבילים את פוטנציאל העלייה; גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים.
גורמים חיוביים
נזילות חזקה וללא חוב
יתרת מזומנים משמעותית ללא חוב מעניקה למדיפאסט גמישות פיננסית בזמן שהיא מבצעת את האיפוס האסטרטגי שלה. נזילות זו יכולה לתמוך בפיתוח מוצרים, ביוזמות למאמנים ובארגון מחדש, ללא הנטל המיידי של הוצאות ריבית או לחץ למחזור חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מדיפאסט (MED)
- שווי שוק
- $129.92M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 108.65K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- -34.03%
- צמיחת רווח למניה
- -801.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 380
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Personal Products & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מדיפאסט, באמצעות חטיבותיה השונות, מפתחת ומספקת מגוון מוצרי בריאות ותזונה מתכלים, המותאמים לירידה במשקל, לניהול משקל ולבריאות כללית. מוצרים אלה מופצים ברחבי ארצות הברית ואזור אסיה פסיפיק. תיק המוצרים הנרחב שלה כולל חטיפי חלבון, חטיפים מלוחים, דגני בוקר, משקאות, ארוחות מלאות, שיבולת שועל, פנקייקים, פודינגים, גלידות רכות, שייקים, סמוזי, מאפים ומרקים. מוצרים אלה משווקים תחת מותגים קנייניים כמו אופטביה, אופטימל הלת ביי טייק שייפ פור לייף ופלייוורס אוף הום. החברה מבצעת מכירות בעיקר באמצעות עסקאות מסחר אלקטרוני ישירות. מדיפאסט נוסדה בשנת 1980, ומטה החברה נמצא בבולטימור, מרילנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של מדיפאסט עבר ממודל של רווחיות גבוהה ותזרים מזומנים גבוה בשנים 2021–2023, לעסק קטן משמעותית ומפסיד בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים של 2026. גורם האיזון המרכזי הוא מאזן שעדיין נותר יציב, עם מינוף מתון, המסייע לספוג את ההאטה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על מצב של תפנית: כלכלה גולמית חזקה ומינוף נמוך, אך גם התכווצות משמעותית בהכנסות והפסדים תפעוליים, המפעילים לחץ על התשואות ועל יצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MED
WWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026