ניתוח באמצעות AI של מקגראת רנטקורפ (MGRC)
מקגראת רנטקורפ (NASDAQ:MGRC)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $129.00(▲13.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ושיפור במיצוב המאזן, לצד יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. תחזית הרווחים חיובית בזהירות, עם תחזית שנשמרה או הוחמרה ועם חוזקה במגמות של TRS ושל מובייל מודולר, אך היא מתמתנת בשל לחצים במגזרים מסוימים, אנביירופלקס ואחסון נייד, ובשל צורכי השקעה גבוהים יותר. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר גבוה מממוצעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, בעוד שהתמחור נראה הוגן עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי תומכים בהשקעה בצי, בדיבידנדים, ברכישות חוזרות ובפוטנציאל לצמיחה, ללא הסתמכות מלאה על מימון חיצוני. ההמרה הגבוהה של רווחים למזומנים תומכת גם באיכות הרווחים, אם כי התוצאות נותרות מחזוריות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מקגראת רנטקורפ (MGRC)
- שווי שוק
- $2.80B
- תשואת דיבידנד
- 1.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 149.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.0
- בטא (שנתי)
- 0.59
- צמיחת הכנסות
- -0.92%
- צמיחת רווח למניה
- -39.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,306
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Rental & Leasing Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מקגראת רנטקורפ פועלת כספקית מגוונת של פתרונות השכרה לעסקים, ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. ההיצע העיקרי שלה כולל מגוון פתרונות תשתית זמניים וציוד ייעודי, ובהם מבנים מודולריים רב שימושיים, יחידות אחסון ניידות, ציוד מתקדם לבדיקה אלקטרונית, וכן פתרונות שונים לאחסון ולהכלה של נוזלים ומוצקים. פעילות החברה מחולקת לארבעה מגזרים נפרדים: מובייל מודולר, טי אר אס רנטלקו, אדלר טנקס ואנביירופלקס. מובייל מודולר מתמקד בהשכרה ובמכירה של מבנים מודולריים מותאמים ומכולות אחסון ניידות. מבנים אלה מיועדים למגוון שימושים, כגון מוסדות חינוך, מקומות עבודה זמניים, נקודות מכירה, משרדים באתרי בנייה, מרפאות ושימושים נוספים. טי אר אס רנטלקו מתמקד באספקה, השכרה ומכירה של ציוד מתקדם לבדיקה ולמדידה אלקטרונית. ציוד זה כולל מכשירים לשימוש כללי, כגון אוסצילוסקופים, מגברים ומנתחים, ומיועד בעיקר למגזרי התעופה והחלל, הביטחון, האלקטרוניקה, התעשייה, המחקר והמוליכים למחצה. נוסף על כך, המגזר מספק ציוד ייעודי לבדיקת תקשורת עבור רשתות סיבים, נחושת ואלחוט, ומשרת יצרני ציוד, קבלני התקנה, טכנאי שטח וספקי שירותי תקשורת. אדלר טנקס מציע פתרונות השכרה לצרכים שונים של הכלה ואחסון. המלאי שלו כולל מכלי פלדה עמידים עם סרן קבוע לנוזלים, כגון מי תהום, שפכים, תרכובות אורגניות מסוכנות, ביוב ותערובות כימיות. המגזר מספק גם מכלי ואקום לבוצה ולמוצקים, מכלי ייבוש והפרדה המיועדים להפרדת נוזלים מבוצה ומתערובות רטובות, וכן מכולות מתגלגלות ומכולות אשפה לאחסון זמני ולהובלה של פסולת מוצקה. אנביירופלקס בולט בייצור ובמכירה ישירה של כיתות לימוד ניידות. קהל הלקוחות שלו כולל בעיקר מחוזות בתי ספר ציבוריים וגופים חינוכיים אחרים בקליפורניה. החברה נוסדה בשנת 1979, ומטה החברה נמצא בליברמור, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, MGRC מצטיירת כעסק רווחי בתחום ההשכרה והליסינג, עם שיעורי רווחיות בריאים, שיפור במינוף לעומת 2023, ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה בתקופה האחרונה. מנגד, הגורמים המרכזיים המקזזים זאת הם האטה או ירידה בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וכן עדות לכך שתזרים המזומנים עשוי להיות מחזורי, דבר שמצדיק מעקב אם הביקוש ייחלש או אם ההשקעות ההוניות יעלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUNBMGRC
URI
WSC
EQPT
HRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026