ניתוח באמצעות AI של וולדןקאסט (MLKMF)
וולדןקאסט (OTHER OTC:MLKMF)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.81(▼40.29% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון של MLKMF נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים נקיים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי למרות מינוף מתון, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. גם התמחור מוגבל בשל היעדר רווחים חיוביים, כפי שמשתקף ב-P/E שלילי, וכן בשל היעדר תשואת דיבידנד שסופקה.
גורמים חיוביים
תמורת מכירת נכס
מכירת המותג Obagi תניב הזרמת מזומנים משמעותית שתעלה על ההערכה הקודמת, ותאפשר פירעון מהותי של חוב, תוך שמירה על מזומנים לתמיכה ביוזמות עתידיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולדןקאסט (MLKMF)
- שווי שוק
- $96.69M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 287.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -39.58%
- צמיחת רווח למניה
- 21.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 367
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולדןקאסט מפתחת ומפעילה פלטפורמה בתחומי היופי והבריאות באמצעות פיתוח רכישה האצה והרחבה של הדור הבא של מותגים מודעים ומונחי מטרה היא מתכוונת לאתר מותגים בעלי קשר ישיר לצרכנים אשר יעדיהם כוללים קידום אחריות חברתית הכלה קיימות ושקיפות החברה נוסדה על ידי מישל ברוסט והינד סבתי ב 8 בדצמבר 2020 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוייט פליינס ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וולדןקאסט מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן נראה יציב יחסית, עם מינוף מתון בשנים האחרונות, אך דוח רווח והפסד ודוח תזרים המזומנים משקפים מודל רווחיות שטרם הוכח. היקף ההכנסות השתפר עד 2024 ושיעורי הרווח הגולמי יכולים להיות אטרקטיביים, אך איכות הרווחים הידרדרה ב-2025 עם הפסד נקי גדול בהרבה, והפעילות ממשיכה לשרוף מזומנים. בסך הכול, החוסן הפיננסי של החברה נשען כיום יותר על יכולת המאזן מאשר על רווחיות חוזרת ויצירת מזומנים חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNST
ELF
NUS
YSG
GROVMLKMFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026