מטאלוס (MTUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00M | 40.30M | 125.30M | 134.50M | 196.90M |
| רווח נקי | -1.20M | 1.30M | 69.40M | 65.10M | 171.00M |
| פחת והפחתות | 56.60M | 54.10M | 56.90M | 58.30M | 63.10M |
| מס הכנסה נדחה | 3.70M | 500.00K | -9.70M | 24.90M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.70M | 14.00M | 11.50M | 8.80M | 7.30M |
| שינוי בהון החוזר | -70.60M | -9.00M | -56.50M | -22.40M | -14.10M |
| יתרת לקוחות | -34.70M | 21.70M | -33.40M | 21.30M | -37.20M |
| מלאי | -22.90M | 7.30M | -34.90M | 18.80M | -41.60M |
| יתרת ספקים | 29.10M | -19.20M | 15.30M | -33.20M | 53.50M |
| הון חוזר אחר | -42.10M | -18.80M | -3.50M | -29.30M | 11.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.80M | -20.60M | 53.70M | -200.00K | -31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.20M | -10.80M | -49.90M | -21.70M | -4.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00M | -64.30M | -51.60M | -27.10M | -12.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.40M | 6.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.80M | 53.50M | 1.70M | 0 | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.20M | -68.90M | -51.90M | -114.60M | -35.30M |
| פירעון חוב | -9.50M | -17.20M | -18.70M | -67.60M | -38.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.10M | -53.10M | -36.00M | -54.00M | -500.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60M | 1.40M | 2.80M | 7.00M | 4.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.50M | 241.90M | 281.30M | 257.80M | 259.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.40M | -39.40M | 23.50M | -1.80M | 156.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.90M | 281.30M | 257.80M | 259.60M | 102.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.50M | 241.90M | 281.30M | 257.80M | 259.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.00M | -24.00M | 73.70M | 107.40M | 184.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00M | 40.30M | 125.30M | 134.50M | 196.90M |
| הוצאות הוניות | -109.00M | -64.30M | -51.60M | -27.10M | -12.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD