מסטק (MTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.71M | 1.12B | 687.28M | 352.30M | 793.07M |
| רווח נקי | 399.04M | 199.42M | -49.95M | 33.89M | 330.73M |
| פחת והפחתות | 427.08M | 506.62M | 603.16M | 507.15M | 422.83M |
| מס הכנסה נדחה | 115.16M | -34.43M | -140.86M | 9.55M | 51.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.67M | 33.34M | 27.45M | 24.81M |
| שינוי בהון החוזר | -409.55M | 441.13M | 276.33M | -166.12M | 41.40M |
| יתרת לקוחות | -587.42M | 237.34M | 45.01M | -298.05M | 198.45M |
| מלאי | -2.71M | 26.35M | 33.02M | -20.52M | 10.15M |
| יתרת ספקים | 250.53M | -161.73M | 165.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.96M | 339.18M | 32.42M | 152.46M | -167.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.99M | -23.78M | -34.74M | -59.61M | -78.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.77M | -157.49M | -178.06M | -821.18M | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.99M | -148.86M | -192.94M | -263.35M | -170.07M |
| רכישות, נטו | -39.27M | -79.93M | -69.39M | -635.76M | -1.24B |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | -1.90M | -3.98M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75M | 0 | 425.00K | 400.00K | 557.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.73M | 71.30M | 85.74M | 81.51M | 66.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.91M | -1.09B | -351.00M | 480.90M | 501.94M |
| פירעון חוב | -105.46M | -981.89M | -299.37M | 642.39M | 532.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.33M | 0 | 0 | -81.29M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.12M | -108.34M | -51.63M | -80.20M | -30.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 396.03M | 399.90M | 529.56M | 370.59M | 360.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -3.56M | 751.00K | -2.16M | -227.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.87M | -129.66M | 158.97M | 9.86M | -62.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.90M | 529.56M | 370.59M | 360.74M | 423.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 396.03M | 399.90M | 529.56M | 370.59M | 360.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.73M | 972.77M | 494.34M | 88.95M | 623.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.71M | 1.12B | 687.28M | 352.30M | 793.07M |
| הוצאות הוניות | -259.99M | -148.86M | -192.94M | -263.35M | -170.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD