דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מיקרובאסט הולדינגס (MVST)

MVST

מיקרובאסט הולדינגס (NASDAQ:MVST)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$0.58(▼24.55% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים לא אחידים: שיפור ברווחיות המדווחת ומאזן בריא יותר מתקזזים מול תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים, EBIT שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וירידה בהכנסות. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם מגמת ירידה ברורה ומומנטום חלש. התמחור נראה זול לכאורה על בסיס P/E, אך שיחת הוועידה האחרונה לגבי התוצאות והאירועים התאגידיים מדגישים סיכוני ביצוע בטווח הקרוב, שריפת מזומנים, וסיכוני רישום למסחר ומימון, המגבילים את הביטחון בפוטנציאל העלייה.

מאזן משופר

חוב של כ-133 מיליון דולר מול הון עצמי של 543 מיליון דולר מצביע על מינוף מתון ועל שיפור משמעותי לעומת 2024–2025. הדבר מספק למיקרובאסט הולדינגס גמישות רבה יותר במאזן לצורך מימון קיבולת סוללות וספיגת תנודתיות תפעולית, אם יצירת המזומנים תתייצב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מיקרובאסט הולדינגס (MVST)

שווי שוק
$222.49M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.72M
מכפיל רווח (P/E)
3.6
בטא (שנתי)
-0.43
צמיחת הכנסות
-13.03%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,908
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Electrical Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מיקרובאסט הולדינגס היא חברה המתכננת מפתחת ומייצרת מערכות סוללות מתקדמות המותאמות לכלי רכב חשמליים ולאחסון אנרגיה נייח החברה מציגה אינטגרציה אנכית באמצעות ייצור של רכיבי סוללה מרכזיים ובהם קתודות אנודות אלקטרוליטים ומפרידים היצע המוצרים שלה כולל מבחר מגוון של כימיות תאים כגון ליתיום טיטנאט אוקסיד ליתיום ברזל פוספט וכן ניקל מנגן קובלט מהדור הראשון ומהדור השני פתרונות הסוללות של מיקרובאסט הולדינגס משמשים במגוון רחב של שווקי רכב מסחרי ברחבי העולם ובהם אוטובוסים רכבות משאיות כרייה ציוד ימי וציוד לנמלים כלי רכב מונחים אוטומטית כלי רכב ייעודיים ומשאיות קלות בינוניות וכבדות החברה נוסדה בשנת 2006 וממוקמת בסטפורד טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, MVST מציגה מפנה בולט ברווחיות המדווחת ושיפור משמעותי במצב המינוף ב-12 החודשים האחרונים, דבר התומך בבסיס פיננסי יציב יותר לעומת שנים קודמות. עם זאת, התמונה ההשקעתית מתמתנת בשל ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווח תפעולי ליבה שלילי (EBIT) ב-12 החודשים האחרונים, וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים — דבר המאותת כי ההתאוששות עדיין אינה נתמכת במלואה על ידי ביצועים תפעוליים בני-קיימא וייצור מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות367.56M427.52M379.80M306.62M204.50M151.98M
רווח גולמי92.31M154.62M119.55M57.23M9.07M-42.74M
EBITDA83.56M3.49M-154.91M-80.85M-134.48M-180.36M
רווח נקי51.27M-29.22M-195.46M-106.34M-158.20M-216.01M
מאזן
סך הנכסים952.19M1.01B951.87M1.10B984.96M995.29M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר143.09M104.96M73.01M87.65M256.49M480.93M
סך החוב193.04M384.49M328.89M205.18M175.01M147.40M
סך ההתחייבויות409.10M594.94M563.97M532.54M371.98M308.59M
הון בעלי המניות543.09M410.51M387.90M564.19M612.98M686.70M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-23.30M56.07M-24.91M-262.09M-204.81M-132.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.50M75.91M2.81M-75.30M-53.93M-45.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.27M-16.05M-12.15M-165.61M-175.95M-87.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.07M-2.68M37.59M33.04M4.97M624.95M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CBATCBAT
56ניטרלי
MVSTMVST
51ניטרלי
AMPXAMPX
50ניטרלי
ENVXENVX
48ניטרלי
STISTI
45ניטרלי
DFLIDFLI
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סיבאק אנרג'י טק56ניטרלי$93.08M-5.59-14.94%—50.51%-4,669.05%
מיקרובאסט הולדינגס51ניטרלי$222.49M3.5811.54%—-13.03%—
אמפריוס טכנולוג'יז50ניטרלי$1.38B-32.47-34.75%—143.61%13.94%
אנוביקס48ניטרלי$539.84M-3.08-66.93%—34.88%-18.59%
Solidion Technology45ניטרלי$48.44M-0.431,887.41%—5,392.25%-126.99%
דרגונפליי אנרג'י הולדינגס42ניטרלי$7.07M-0.03-1,565.55%—-4.85%53.62%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.58-3.96-87.27%
1.050.099.49%
2.46-10.09-80.40%
0.47-12.53-96.38%
5.690.305.57%
9.44-3.37-26.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026