Dynatrace (DT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.42M | 459.42M | 378.11M | 354.89M | 250.92M |
| רווח נקי | 162.67M | 483.68M | 154.63M | 107.96M | 52.45M |
| פחת והפחתות | 24.06M | 48.10M | 54.94M | 54.61M | 56.88M |
| מס הכנסה נדחה | 25.13M | -392.94M | -59.92M | -53.53M | -12.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 271.70M | 208.90M | 146.87M | 99.54M |
| שינוי בהון החוזר | 36.33M | 46.84M | 8.34M | 92.06M | 52.97M |
| יתרת לקוחות | -108.18M | -24.03M | -161.89M | -94.91M | -108.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 25.90M | 31.53M | 37.90M | 58.68M | 35.95M |
| הון חוזר אחר | 118.62M | 39.33M | 132.33M | 128.29M | 125.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 311.22M | 2.04M | 11.22M | 6.91M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.69M | -69.32M | -193.05M | -21.54M | -30.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.37M | -26.11M | -26.46M | -21.54M | -17.70M |
| רכישות, נטו | -6.00M | -100.00K | -57.11M | 0 | -13.20M |
| רכישת השקעות | -120.31M | -145.56M | -104.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 143.73M | 105.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -750.00K | -2.70M | -5.27M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -471.66M | -151.63M | 50.66M | -232.34M | -80.66M |
| פירעון חוב | 2.43M | 0 | 0 | -281.13M | -120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.88M | 42.15M | 50.66M | 50.75M | 39.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -478.71M | -172.62M | 0 | -15.00K | -66.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.26M | -21.17M | 0 | -1.95M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.02B | 778.98M | 555.35M | 462.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.12M | -418.00K | -12.09M | -8.62M | -1.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.18M | 238.06M | 223.64M | 92.38M | 138.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 778.98M | 555.35M | 462.97M | 324.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.02B | 778.98M | 555.35M | 462.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.24M | 433.31M | 351.65M | 333.35M | 233.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.42M | 459.42M | 378.11M | 354.89M | 250.92M |
| הוצאות הוניות | -32.17M | -26.11M | -26.46M | -21.54M | -17.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD