The Estée Lauder Companies (EL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.27B | 2.36B | 1.73B | 3.04B |
| רווח נקי | 182.00M | -1.13B | 390.00M | 1.01B | 2.39B |
| פחת והפחתות | 796.00M | 829.00M | 825.00M | 733.00M | 715.00M |
| מס הכנסה נדחה | -164.00M | -396.00M | -265.00M | -186.00M | -149.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 310.00M | 304.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 590.00M | 349.00M | 631.00M | -356.00M | -554.00M |
| יתרת לקוחות | 8.00M | 230.00M | -285.00M | 185.00M | -10.00M |
| מלאי | 51.00M | 184.00M | 766.00M | -64.00M | -602.00M |
| יתרת ספקים | 83.00M | 21.00M | -38.00M | -333.00M | 210.00M |
| הון חוזר אחר | 448.00M | -86.00M | 188.00M | -144.00M | -152.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.00M | 1.32B | 779.00M | 534.00M | 637.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -489.00M | -644.00M | -1.71B | -3.22B | -960.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -457.00M | -602.00M | -919.00M | -3.29B | -1.04B |
| רכישות, נטו | -5.00M | -18.00M | -745.00M | 0 | -18.00M |
| רכישת השקעות | -40.00M | -1.00M | -18.00M | -8.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -23.00M | -23.00M | 80.00M | 108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -712.00M | -1.12B | -1.29B | 1.59B | -3.02B |
| פירעון חוב | -3.00M | -505.00M | -366.00M | 2.70B | -22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.00M | 15.00M | 40.00M | 88.00M | 151.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.00M | -35.00M | -35.00M | -271.00M | -2.31B |
| דיבידנדים ששולמו | -508.00M | -618.00M | -947.00M | -925.00M | -840.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.00M | 20.00M | 18.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 2.92B | 3.40B | 4.03B | 3.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 21.00M | 1.00M | -32.00M | -60.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 577.00M | -474.00M | -634.00M | 72.00M | -1.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92B | 3.40B | 4.03B | 3.96B | 4.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 2.92B | 3.40B | 4.03B | 3.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32B | 670.00M | 1.44B | -1.56B | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.27B | 2.36B | 1.73B | 3.04B |
| הוצאות הוניות | -457.00M | -602.00M | -919.00M | -3.29B | -1.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD