General Dynamics (GD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.13 | 5.09 | 2.74 | 9.29 | 3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.30B | -7.38B | -9.43B | -9.90B | -11.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.23 | 2.53 | 2.57 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.79 | 4.13 | 2.67 | 5.05 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.21 | 17.06 | 12.20 | 10.64 | 10.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.03 | 37.43 | 39.89 | 42.04 | 45.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.18 | 1.54 | 1.75 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.38% | 15.13% | 15.43% | 15.78% | 16.80% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 10.31% | 10.34% | 10.37% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 12.20% | 12.07% | 12.20% | 12.41% | 13.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.32% | 10.19% | 10.05% | 10.04% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.93% | 9.71% | 9.51% | 9.42% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.18% | 8.01% | 7.93% | 7.84% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.18% | 8.01% | 7.93% | 7.84% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.38% | 82.50% | 83.30% | 83.21% | 83.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.19% | 95.28% | 94.66% | 93.85% | 95.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.46% | 7.35% | 6.77% | 6.05% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.43% | 16.43% | 17.14% | 15.56% | 18.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.68% | 13.24% | 12.60% | 11.06% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.85% | 10.58% | 10.02% | 9.01% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.82% | 12.08% | 11.19% | 10.18% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 4.63% | 5.17% | 4.67% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.87 | 4.25 | 3.84 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 16.15 | 16.65 | 12.07 | 11.50 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 4.83 | 4.15 | 4.15 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.24 | 6.98 | 7.38 | 6.82 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.08 | 7.50 | 6.94 | 6.55 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.45 | 128.56 | 143.57 | 151.20 | 141.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.53 | 74.92 | 85.86 | 94.99 | 109.32 |
| ימי מלאי | 71.52 | 75.56 | 87.96 | 87.95 | 70.38 |
| ימי אשראי מספקים | 22.60 | 21.92 | 30.25 | 31.73 | 37.83 |
| מחזור תפעולי | 149.05 | 150.47 | 173.82 | 182.94 | 179.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.52 | 18.97 | 14.82 | 17.24 | 16.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.86 | 14.67 | 11.52 | 13.93 | 12.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 4.30 | 3.30 | 3.31 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.86 | 1.68 | 2.02 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.12 | 4.41 | 4.49 | 5.21 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.10% | 4.36% | 4.37% | 5.37% | 5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 21.53 | 19.08 | 21.40 | 20.15 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.73 | 1.53 | 1.68 | 1.73 |
| מכפיל הון | 3.38 | 3.55 | 3.31 | 3.33 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 22.95 | 22.88 | 18.64 | 19.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.76 | 17.75 | 17.78 | 15.06 | 14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.93 | 1.62 | 1.39 | -15.49 | 3.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 3.55 | 3.31 | 3.33 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 14.33 | 15.51 | 14.11 | 15.27 | 14.91 |
| שווי חברה | 95.91B | 98.32B | 82.09B | 80.10B | 79.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.33 | 15.51 | 14.11 | 15.27 | 14.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.87 | 1.72 | 1.89 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.88 | 24.83 | 25.69 | 21.04 | 22.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 19.20 | 19.96 | 17.01 | 17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.09 | 12.00 | -0.05 | -3.45 | -13.04 |
| הון עצמי למניה | 99.28 | 94.93 | 79.51 | 77.98 | 67.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 203.04 | 194.70 | 171.96 | 154.76 | 143.14 |
| רווח נקי למניה | 16.61 | 15.60 | 13.63 | 12.14 | 12.31 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.22 | 1.09 | 1.42 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD