דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ryder System (R1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.59B2.27B2.35B2.31B2.18B
רווח נקי501.00M489.00M406.00M863.00M522.00M
פחת והפחתות2.24B2.23B2.09B1.83B1.81B
מס הכנסה נדחה130.00M21.00M115.00M266.00M126.00M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-496.00M-632.00M-455.00M-591.00M-310.00M
יתרת לקוחות-33.00M-61.00M-26.00M-134.00M-240.00M
מלאי000-9.00M-7.49M
יתרת ספקים-63.00M-32.00M-7.00M-29.00M126.00M
הון חוזר אחר-400.00M-539.00M-422.00M-419.00M-188.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן219.00M159.00M202.00M-59.00M26.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.65B-2.45B-2.66B-1.85B-1.45B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.14B-2.68B-3.23B-2.63B-1.94B
רכישות, נטו-1.00M-314.00M-250.00M-458.00M-325.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות486.00M551.00M821.00M1.24B816.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-912.00M153.00M256.00M-861.00M-204.00M
פירעון חוב-230.00M606.00M726.00M-189.00M-48.00M
הנפקת מניות רגילות-12.00M10.00M2.00M14.00M30.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-519.00M-321.00M-337.00M-557.00M-57.00M
דיבידנדים ששולמו-145.00M-135.00M-128.00M-123.00M-122.00M
פעילויות מימון אחרות-6.00M-7.00M-7.00M-6.00M-7.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה198.00M154.00M204.00M267.00M672.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.00M-21.00M-9.00M-4.00M-1.00M
שינוי נטו במזומנים44.00M-50.00M-63.00M-405.00M521.00M
מזומנים בתחילת התקופה154.00M204.00M267.00M672.00M151.00M
מזומנים בסוף התקופה198.00M154.00M204.00M267.00M672.00M
תזרים מזומנים חופשי459.00M-418.00M-881.00M-321.00M234.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.59B2.26B2.35B2.31B2.18B
הוצאות הוניות-2.14B-2.68B-3.23B-2.63B-1.94B

הנתונים מוצגים ב-USD

Ryder System - תזרים מזומנים