RH (RH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 452.24M | 17.10M | 202.21M | 403.69M | 662.11M |
| רווח נקי | 124.79M | 72.41M | 127.56M | 528.64M | 688.55M |
| פחת והפחתות | 148.50M | 130.19M | 118.99M | 183.77M | 168.50M |
| מס הכנסה נדחה | 25.63M | -1.49M | 25.27M | -91.99M | -6.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.88M | 0 | 39.38M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.18M | -414.55M | -256.08M | -498.40M | -278.75M |
| יתרת לקוחות | 250.00K | -8.48M | 4.69M | -1.85M | 1.56M |
| מלאי | 213.78M | -268.57M | 47.27M | -77.19M | -190.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 46.78M | -41.07M | -56.26M | 43.44M |
| הון חוזר אחר | -263.21M | -184.27M | -266.98M | -363.10M | -133.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.62M | 230.53M | 147.10M | 281.66M | 90.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.69M | -240.41M | -307.43M | -171.07M | -194.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.95M | -230.79M | -269.36M | -173.64M | -185.38M |
| רכישות, נטו | -32.12M | 0 | 0 | 5.29M | 0 |
| רכישת השקעות | -374.00K | -9.62M | -38.08M | -2.71M | -8.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.40M | 130.59M | -1.28B | -902.48M | 1.61B |
| פירעון חוב | -218.04M | 112.22M | -41.85M | 266.02M | 1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.39M | 30.90M | 0 | 231.30M | 32.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.99M | -1.25B | -1.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.75M | -547.00K | 11.72M | -399.80M | -20.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.19M | 30.41M | 123.69M | 1.51B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.63M | -547.00K | 173.00K | -243.00K | 3.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.78M | -93.28M | -1.39B | -670.10M | 2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.41M | 123.69M | 1.51B | 2.18B | 103.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.19M | 30.41M | 123.69M | 1.51B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 252.40M | -213.69M | -67.14M | 230.05M | 476.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 452.24M | 17.10M | 202.21M | 403.69M | 662.11M |
| הוצאות הוניות | -199.84M | -230.79M | -269.36M | -173.64M | -185.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD