ניתוח באמצעות AI של נאסד״ק (NDAQ)
נאסד״ק (NASDAQ:NDAQ)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $103.00(▲4.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
הציון של NDAQ נתמך בעיקר על ידי איכות פיננסית ומומנטום בשיחות המשקיעים: שיעורי רווחיות חזקים, יצירת מזומנים יציבה, שיפור במינוף, והאצה בצמיחה המונעת על ידי ARR לצד החזרי הון משמעותיים. האינדיקטורים הטכניים תומכים בתמונה זו (מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים עם MACD חיובי), אך אינם מהווים אות פריצה. המגבלה העיקרית על הציון היא התמחור (P/E של כ-26 עם תשואה צנועה של כ-1.24%), וכן תחזית ההוצאות הגבוהה יותר של ההנהלה ולחצים נקודתיים במגזרים מסוימים ובתמהיל הפעילות.
גורמים חיוביים
צמיחה בפינטק ובפתרונות
ביצועים חזקים בפעילות הפינטק והפתרונות מניעים צמיחה אורגנית בכל המגזרים ותומכים בהמשך המומנטום בהכנסות של נאסד״ק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאסד״ק (NDAQ)
- שווי שוק
- $52.35B
- תשואת דיבידנד
- 1.22%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.0
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 7.35%
- צמיחת רווח למניה
- 31.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,630
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Financial - Data & Stock Exchanges
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאסד״ק היא חברת טכנולוגיה שנוסדה בשנת 1971 וממוקמת בעיר ניו יורק ועוסקת בתמיכה בשוקי הון ובמגזרים שונים נוספים ברחבי העולם חטיבת טכנולוגיית השווקים שלה מתמחה במאבק בפשיעה פיננסית ומציעה מוצרים כמו נאסד״ק טרייד סרוולנס פתרון SaaS המסייע לברוקרים ולמשתתפי שוק לעמוד בדרישות ציות ובמדיניות פיקוח פנימית מגזר זה מספק גם את נאסד״ק אוטומייטד אינווסטיגייטור כלי למניעת הלבנת הון המופעל בענן ואת Verafin ספקית SaaS לניהול מניעת פשיעה פיננסית בנוסף חטיבה זו מטפלת במגוון רחב של נכסים כולל מניות במזומן נגזרי מניות מטבעות גלובליים ניירות ערך נושאי ריבית סחורות משאבי אנרגיה ומטבעות דיגיטליים מגזר מודיעין ההשקעות אחראי על הפצת נתוני שוק היסטוריים ונתוני שוק בזמן אמת יצירה ורישוי של מדדים פיננסיים ומוצרים במותג נאסד״ק ומתן תובנות השקעה ופתרונות תהליכי עבודה באמצעות הפלטפורמות התאגידיות שלה נאסד״ק מנהלת זירות רישום תפעוליות ומספקת מודיעין ייעודי לקשרי משקיעים לצד שירותי ממשל תאגידי מקיפים מגזר שירותי השוק מכסה קשת רחבה של פעילויות כולל מסחר וסליקה של נגזרי מניות מניות במזומן הכנסה קבועה וסחורות וכן מתן שירותי ניהול מסחר חטיבה זו מפעילה בורסות רבות ומתקני שוק המשרתים מגוון סוגי נכסים כגון נגזרים סחורות מניות במזומן חוב מוצרים מובנים ומוצרים נסחרים בבורסה וכן מציעה פונקציות חיוניות של ברוקר סליקה הסדרה ומאגר מרכזי נכון ל 31 בדצמבר 2021 שוק המניות של נאסד״ק כלל 4178 חברות רשומות ובהן 1632 בנאסד״ק גלובל סלקט מרקט 1169 בנאסד״ק גלובל מרקט ו 1377 בנאסד״ק קפיטל מרקט החברה אימצה את שמה הנוכחי נאסד״ק בספטמבר 2015 לאחר שבעבר הייתה מוכרת בשם The NASDAQ OMX Group
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של נאסד״ק משקפים פעילות עסקית איכותית ורווחית, עם שיעורי רווחיות גבוהים, תשואות טובות ויצירת מזומנים עקבית. המאזן הפך לפחות ממונף לעומת 2023, דבר התומך ביציבות. הנקודות העיקריות למעקב הן דפוס הצמיחה המתון והמשתנה בהכנסות של החברה, וכן היקף החוב שעדיין נותר משמעותי, אשר יחד עלולים להגביל את פוטנציאל העלייה בסביבה מקרו-כלכלית חלשה יותר או בסביבה של פעילות שוק נמוכה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CME
SPGINDAQ
ICE
CBOE
MSCIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026