ניתוח באמצעות AI של נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NESR)
נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NASDAQ:NESR)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▼30.06% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
NESR מקבלת ציון כולל אטרקטיבי במידה מתונה, בהובלת שיפור בביצועים הפיננסיים, כולל רווחיות, הפחתת מינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן תחזית חזקה מאוד משיחת הרווחים, עם הנחיות חיוביות ותוכניות להחזרת הון לבעלי המניות. הגורם המרכזי שמעיב הוא מיצוב טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD דובי, בעוד שהתמחור הוא בינוני בלבד, בהתחשב ב-P/E ובהיעדר תשואת דיבידנד בנתונים שסופקו.
גורמים חיוביים
ביצוע חוזים וצמיחה
אנליסטים מציינים כי ביצוע חזק של חוזה Jafurah האיץ את ההתרחבות התפעולית ואפשר לנשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד להבטיח חוזים גדולים נוספים, ובכך לתמוך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד (NESR)
- שווי שוק
- $2.30B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.3
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 23.55%
- צמיחת רווח למניה
- 21.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,352
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נשיונל אנרג י סרוויסז ריונייטד מציעה מגוון רחב של שירותי שדות נפט לחברות אנרגיה הפועלות ברחבי המזרח התיכון צפון אפריקה ואסיה פסיפיק פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים שירותי הפקה ושירותי קידוח והערכה חטיבת שירותי ההפקה מספקת מגוון פתרונות שמטרתם למקסם את תפוקת הבאר ולתחזק תשתיות חיוניות אלה כוללים שירותי סידוק הידראולי והמרצה שנועדו להגביר את ההפקה לצד יישומים רבים של צנרת סלילית כגון הרמה בחנקן חילוץ כרסום וניקוי קידוחים היא מספקת גם שירותי מלט ראשוניים ומתקנים יישומי חנקן ושירותי סינון לרבות אספקת מכלי פראק ויחידות שאיבה בנוסף מגזר זה מציע שירותי צנרת מקיפים הכוללים פעילויות כגון מילוי מים בדיקות הידרוסטטיות טיהור בחנקן שחרור גזים בדיקות לחץ וכן חיתוך ריתוך וקירור קריטיים של מערכות צנרת ומכלים הצעות נוספות כוללות כימיקלים להבטחת הפקה ניתוחי מעבדה מערכות הרמה מלאכותית וציוד ייעודי כגון מערכות בטיחות עיליות ותת קרקעיות מערכות פקר בלחץ גבוה ובקרות זרימה נשיונל אנרג י סרוויסז ריונייטד מספקת גם כלי שירות טכנולוגיית ליינר מתרחב מתקדמת טכנולוגיית צנרת מבודדת בוואקום ויכולות הנדסה פנימיות עם מתקני ייצור ובדיקה משולבים חלק משמעותי מתיק השירותים שלה כולל גם ניהול מים לרבות אספקה טיפול וסילוק של מים עבור שימושי נפט וגז שימושים מוניציפליים ושימושים תעשייתיים מגזר שירותי הקידוח וההערכה מתמקד בשלבים הראשוניים של חיפוש נפט וגז והקמת בארות וכן באבחון שוטף הוא מספק אסדות קידוח ושיפוץ שונות שירותי אסדה נלווים ופתרונות ייעודיים לפעולות חילוץ ולשיקום בארות מגזר זה מספק גם שירותי קידוח כיווני וקידוח טורביני מתקדמים מערכות מתקדמות של נוזלי קידוח וטכנולוגיות קשורות לניתוח והתערבות תת קרקעיים נשיונל אנרג י סרוויסז ריונייטד מבצעת שירותי רישום חוטי ושירותי סליקליין האחרונים חיוניים למשימות כגון הסרת הצטברות אבנית שעווה וחול התקנת פקקים החלפת שסתומי הרמת גז ויישומים נוספים בבארות המגזר מבצע גם בדיקות באר להערכת הפקת מוצקים גז נפט ומים מבאר ומציע שירותי השכרה לכלי קידוח שירותים משלימים כוללים פתרונות התערבות דרך צנרת שירותי הפעלת צינורות ואספקת מוצרי ראש באר חיוניים ציוד בקרת זרימה וציוד פראק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נשיונל אנרג'י סרוויסז ריונייטד מציגה תפנית פיננסית ברורה: האצת הכנסות, רווחיות מתמשכת, והפחתה מהותית במינוף בהשוואה לשנים 2021–2022. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיפור ביכולת יצירת הרווח ומבנה הון בריא יותר. מנגד, הגורמים המרכזיים המקזזים הם תנודתיות בשיעורי הרווחיות (הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים נמוכה מרמות 2024) והמרת מזומנים מתונה בלבד בתקופה האחרונה, בהתאם לדינמיקה המחזורית של שירותי שדות נפט.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WFRD
BKR
SLBNESR
HAL
NOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026