ניתוח באמצעות AI של שירותי גז טבעי (NGS)
שירותי גז טבעי (NYSE:NGS)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $36.00(▲3.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר ממומנטום תפעולי חזק ומשיחת משקיעים חיובית במיוחד, שכללה העלאת תחזית EBITDA ושיפור בביצועי ההון החוזר. מנגד, קיימים סיכון פיננסי הנובע ממינוף גבוה יותר והמרה חלשה מאוד של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה, לצד איתותים טכניים מעורבים עם MACD שלילי והמניה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הבינוני.
גורמים חיוביים
רכישה והתרחבות גיאוגרפית
רכישת ספקית של דחיסה להשכרה מרחיבה את בסיס הלקוחות של שירותי גז טבעי באגן הפרמיאן ובאיגל פורד, ויוצרת סינרגיות תפעוליות בשל דמיון בציוד ובמודל העסקי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שירותי גז טבעי (NGS)
- שווי שוק
- $426.93M
- תשואת דיבידנד
- 1.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.3
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 15.42%
- צמיחת רווח למניה
- 13.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 259
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שירותי גז טבעי היא חברה שבסיסה בארצות הברית, המתמחה באספקת פתרונות וציוד לדחיסת גז טבעי למגזר האנרגיה. פעילותה כוללת את מלוא מחזור החיים של מדחסי גז טבעי והציוד הנלווה, לרבות תכנון, ייצור, השכרה ומכירה. חלק משמעותי מפעילותה מתמקד בהשכרת יחידות דחיסה, המיועדות לצורכי כוח סוס קטנים, בינוניים וגדולים, בעיקר לתמיכה בהפקת נפט וגז טבעי לא קונבנציונליים. נכון ל 31 בדצמבר 2021 החזיקה שירותי גז טבעי צי השכרה משמעותי, שכלל 2023 יחידות דחיסת גז טבעי, אשר ייצרו יחד 418041 כוח סוס. מעבר להשכרה, שירותי גז טבעי עוסקת גם בהנדסה, בייצור ובהרכבה של רכיבי מדחסים, אשר משולבים לאחר מכן ביחידות מדחס מלאות, לצורך השכרה או מכירה ישירה. החברה גם מתכננת ומייצרת מגוון משלה של שלדות מדחסים הדדיים, צילינדרים וחלקים שונים. בנוסף לדחיסה, שירותי גז טבעי מרחיבה את מומחיותה גם למתקני לפיד. היא מתכננת, מייצרת, מוכרת, מתקינה ומתחזקת מתקני לפיד, יחד עם מערכות ההצתה והבקרה הנלוות להם. מערכות אלה חיוניות לשריפה בטוחה ומבוקרת של תרכובות גז שונות, כגון מימן גופרי, פחמן דו חמצני, גז טבעי וגזי נפט מעובים, הן בסביבות יבשתיות והן בסביבות ימיות. כהשלמה להיצע מוצריה, שירותי גז טבעי מספקת תמיכת לקוחות מקיפה עבור מכירות המדחסים ומתקני הלפיד שלה, וכן מפעילה תוכנית החלפה ושיפוץ ייעודית למדחסי בורג בעלי כוח סוס קטן. שירותי גז טבעי משרתת בעיקר בסיס לקוחות מגוון במגזר האנרגיה, לרבות חברות חיפוש והפקה המשתמשות ביחידות מדחס להפקה מלאכותית, חברות חיפוש והפקה המתמקדות בהפקה מוטת גז טבעי, וכן חברות שונות במגזר הביניים. החברה נוסדה בשנת 1998 ומשרדיה הראשיים נמצאים במידלנד, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NGS מציגה תפנית תפעולית חזקה: צמיחה מתמשכת בהכנסות ושיפור מהותי ברווחיות בהשוואה לשנים 2021–2022, שהגיעה לשיאה ברווחיות גולמית גבוהה יותר ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, נרשמה עלייה בולטת במינוף והרעה חדה בתזרים המזומנים החופשי בתקופת 12 החודשים האחרונים העדכנית ביותר, למרות תזרים מזומנים תפעולי חזק. בסך הכול, כיוון העסק חיובי, אך הפרופיל הפיננסי תלוי בהמרת תזרים המזומנים התפעולי לתזרים מזומנים חופשי יציב יותר, כדי לתמוך בנטל החוב הגבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FET
FTKNGS
RNGR
OIS
GEOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026