נטאפ (NTAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.44 | 1.26 | 1.19 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.39 | 1.22 | 1.15 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.51 | 0.59 | 0.46 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.51 | 0.32 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.45 | 0 | 2.01 | 4.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.79B | -3.62B | -3.93B | -3.84B | -3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 2.02 | 3.36 | 2.31 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.33 | 7.95 | 10.41 | 8.63 | 8.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 19.22 | 1.83 | 2.81 | 24.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.45 | 20.93 | 20.89 | 18.97 | 15.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.48 | 14.28 | 17.43 | 13.06 | 12.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.63% | 70.74% | 70.19% | 70.72% | 66.16% |
| שיעור EBIT | 26.59% | 24.97% | 22.02% | 21.17% | 17.81% |
| שיעור EBITDA | 29.05% | 27.86% | 25.72% | 25.24% | 22.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.73% | 24.48% | 20.34% | 19.37% | 16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.73% | 23.80% | 21.04% | 20.15% | 16.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.19% | 18.43% | 18.05% | 15.73% | 20.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.19% | 18.43% | 18.05% | 15.73% | 20.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 77.43% | 85.76% | 78.07% | 119.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.11% | 97.23% | 103.44% | 104.04% | 104.72% |
| תשואה על הנכסים | 12.94% | 11.88% | 10.96% | 9.97% | 12.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.67% | 94.45% | 114.04% | 86.04% | 109.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.78% | 25.21% | 21.70% | 21.00% | 16.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.13% | 19.40% | 16.49% | 15.23% | 15.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.72% | 16.05% | 14.72% | 14.08% | 18.52% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 5.96% | 6.57% | 4.64% | 9.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 5.38 | 5.27 | 6.22 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.68 | 3.83 | 3.55 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 5.79 | 10.23 | 10.53 | 9.87 | 12.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.15 | 8.45 | 8.17 | 7.37 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 4.70 | 6.64 | 6.26 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.59 | 4.37 | 8.65 | -7.20 | 18.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.71 | 67.78 | 69.20 | 58.64 | 56.63 |
| ימי מלאי | 63.05 | 35.67 | 34.66 | 37.00 | 28.31 |
| ימי אשראי מספקים | 95.16 | 99.09 | 95.21 | 102.84 | 66.46 |
| מחזור תפעולי | 110.75 | 103.45 | 103.86 | 95.64 | 84.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.68 | 10.49 | 7.38 | 8.10 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.42 | 9.49 | 6.56 | 7.36 | 4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.01 | 0.82 | 0.75 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 3.38 | 2.54 | 2.95 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.68 | 10.44 | 8.96 | 10.87 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.76 | 0.43 | 0.64 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 8.73% | 7.42% | 7.20% | 6.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.29 | 16.91 | 15.22 | 21.56 | 10.85 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 3.09 | 2.75 | 3.39 | 2.17 |
| מכפיל הון | 31.34 | 15.85 | 17.35 | 18.55 | 11.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.43 | 11.46 | 13.49 | 13.90 | 15.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.69 | 10.36 | 11.98 | 12.62 | 12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 1.58 | 0.67 | -1.12 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.34 | 15.85 | 17.35 | 18.55 | 11.92 |
| מכפיל שווי חברה | 22.29 | 11.45 | 11.12 | 13.91 | 9.89 |
| שווי חברה | 47.86B | 22.08B | 18.79B | 22.01B | 14.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.29 | 11.45 | 11.12 | 13.91 | 9.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.48 | 3.19 | 2.86 | 3.51 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.01 | 11.81 | 14.05 | 14.38 | 16.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.23 | 10.68 | 12.48 | 13.06 | 12.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.44 | -7.32 | -8.46 | -8.35 | -8.21 |
| הון עצמי למניה | 7.63 | 6.86 | 5.10 | 5.51 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 37.71 | 35.15 | 32.22 | 30.13 | 29.32 |
| רווח נקי למניה | 7.23 | 6.48 | 5.81 | 4.74 | 5.87 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.78 | 1.20 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.62 | 1.27 | 1.71 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD