ניתוח באמצעות AI של Nuwellis (NUWE)
Nuwellis (NASDAQ:NUWE)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.60(▼37.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון של NUWE נמוך בעיקר בשל חוסן פיננסי חלש — הפסדים שוטפים גדולים, שריפת מזומנים עמוקה והון עצמי שלילי — למרות שיעורי רווח גולמי גבוהים והתאוששות אחרונה בהכנסות. הניתוח הטכני מוסיף לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה הפסדית ואין תשואת דיבידנד זמינה, בעוד שהעדכון התאגידי האחרון מהווה נקודת אור מתונה, אך אינו מספיק כדי לקזז את הסיכונים הפיננסיים המרכזיים.
גורמים חיוביים
אחיזה מסחרית
צמיחת ההכנסות והעלייה במספר ההתקנות של מערכת Aquadex מצביעות על שיפור באחיזה המסחרית, הנובע ממכירות חזקות יותר של קונסולות ומהגדלת השימוש בבסיס המותקן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Nuwellis (NUWE)
- שווי שוק
- $2.26M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.14
- צמיחת הכנסות
- 8.36%
- צמיחת רווח למניה
- 88.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 38
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נווליס היא חברת מכשור רפואי, המפתחת, מייצרת ומסחרת מכשירים רפואיים המשמשים בטיפול אולטרהפילטרציה החברה מספקת את מערכות אקווהדקס פלקספלו ואקווהדקס סמארטפלו, המשמשות לטיפול בחולים הסובלים מעומס נוזלים עקב אי ספיקת לב, וכן את מערכת אקווהדקס סמארטפלו לשימוש זמני במטופלים מבוגרים וילדים החברה נודעה בעבר בשם סיאייץ אף סולושנס ושינתה את שמה לנווליס באפריל 2021 נווליס נוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באידן פריירי מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Nuwellis מציגה סימנים מעודדים בשורת הרווח הגולמי והתאוששות בולטת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי הכולל מוגבל בשל הפסדים תפעוליים שוטפים כבדים, שריפת מזומנים מתמשכת ומאזן מוחלש עם הון עצמי שלילי. מוקד הדיון המרכזי הוא האם ההאצה האחרונה בהכנסות יכולה להתרחב בקצב מהיר מספיק כדי לצמצם את ההפסדים ולהפחית את יציאות המזומנים לפני שיידרש מימון נוסף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AEMD
HSCS
PAVMNUWEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026