דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של נובאבקס (NVAX)

NVAX

נובאבקס (NASDAQ:NVAX)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
$12.50(▲35.72% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, ובהם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים, הון עצמי שלילי, ושריפת מזומנים מתמשכת. האינדיקטורים הטכניים מהווים קיזוז משמעותי, ומצביעים על מומנטום חיובי ועל מגמה מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור נותר גורם מכביד לנוכח רווחים שליליים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.

מנועי הכנסות

אנליסטים עדכנו את המודל כך שיכלול את המכירות המדווחות של השותפה סאנופי עבור החיסון Nuvaxovid, מה שמצביע על מקור הכנסות נוסף שעשוי לתמוך באפסייד לתחזיות ההכנסות של נובאבקס.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נובאבקס (NVAX)

שווי שוק
$2.10B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
7.14M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.58
צמיחת הכנסות
-61.64%
צמיחת רווח למניה
-158.19%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
749
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נובאבקס היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בגילוי פיתוח ומסחור של חיסונים המיועדים למניעת מחלות זיהומיות חמורות ולמענה על צרכים בריאותיים חיוניים החברה מחזיקה בצנרת מוצרים מגוונת הכוללת את NVX-CoV2373 מועמד לחיסון נגד נגיף הקורונה הנמצא כיום בשני ניסויי שלב 3 בניסוי אחד של שלב 2b ובניסוי אחד של שלב 1 ו-2 כמו כן נכלל NanoFlu חיסון שפעת עונתית ארבע ערכי מבוסס ננו חלקיקים הנמצא בניסויים קליניים של שלב 3 בנוסף נובאבקס מקדמת את ResVax חיסון ננו חלקיקי של חלבון האיחוי F של נגיף הסינסיציאלי הנשימתי RSV הנמצא בניסויים קליניים של שלב 2 למבוגרים בני 60 ומעלה ובשלב 1 לשימוש בילדים לחברה הסכם שיתוף פעולה עם Takeda Pharmaceutical Company Limited לפיתוח ייצור ומסחור של מועמד החיסון שלה נגד COVID-19 NVX-CoV2373 נובאבקס נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגייתרסבורג מרילנד

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של נובאבקס משקפים פרופיל של חברת ביוטכנולוגיה בתנודתיות גבוהה: לעיתים שיעורי רווח גולמי גבוהים, אך ביקוש ורווחיות שאינם עקביים, לצד חזרה אחרונה להפסדים וירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. המגבלה המרכזית היא חולשה במאזן הנובעת מהון עצמי שלילי מתמשך, אשר מחריפה על רקע תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי בתקופות האחרונות. בסך הכול, הדוחות מצביעים על רמת סיכון גבוהה עד שההכנסות יתייצבו ושריפת המזומנים תתהפך.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות413.80M1.12B682.16M556.38M1.60B197.58M
רווח גולמי322.16M1.05B479.42M212.61M696.31M197.58M
EBITDA-205.59M492.33M-108.04M-487.39M-604.71M-1.68B
רווח נקי-247.73M440.30M-187.50M-545.06M-657.94M-1.74B
מאזן
סך הנכסים955.58M1.18B1.56B1.80B2.26B2.58B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר719.34M735.08M923.12M568.51M1.34B1.52B
סך החוב295.60M248.81M230.42M229.08M549.78M453.99M
סך ההתחייבויות1.15B1.30B2.18B2.51B2.89B2.93B
הון בעלי המניות-190.71M-127.75M-623.84M-716.93M-634.08M-351.67M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-43.59M-250.20M-100.32M-772.77M-508.92M265.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-39.50M-244.64M-87.26M-713.97M-415.94M322.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-109.51M-78.27M-204.04M-58.81M-92.99M100.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון82.87M27.74M260.58M4.47M324.99M461.71M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ABCLABCL
61ניטרלי
VIRVIR
57ניטרלי
ORICORIC
51ניטרלי
NVAXNVAX
49ניטרלי
SANASANA
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אבסלרה ביולוג׳יקס61ניטרלי$4.07B-23.23-17.49%—101.28%2.49%
ויר57ניטרלי$1.98B-6.32-29.99%—1,495.93%53.66%
אוריק פארמסוטיקלס51ניטרלי$1.24B-8.88-35.35%——28.64%
נובאבקס49ניטרלי$2.10B-8.39159.85%—-61.64%-158.19%
סאנה ביוטכנולוג'י41ניטרלי$835.22M-3.67-134.49%——28.46%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
12.754.1648.43%
11.705.6693.71%
11.99-2.09-14.84%
12.556.64112.27%
2.79-1.66-37.30%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026