ניתוח באמצעות AI של NVE (NVEC)
NVE (NASDAQ:NVEC)
- דירוג:
- 83תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $127.00(▲18.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.08.2026
NVEC מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות רווחיות יוצאת דופן, מינוף מזערי ויצירת מזומנים חזקה, הנתמכים ברבעון אחרון חזק מאוד ובהתבטאויות הנהלה אופטימיות. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום בריא. המגבלות העיקריות על הציון הן מכפיל P/E גבוה יחסית ואי-הוודאות שנותרה לגבי קיימות הביצועים, נוכח צמיחה היסטורית לא אחידה, הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות גבוהות יותר, והיעדר תחזית עתידית רשמית.
גורמים חיוביים
רווחיות יוצאת דופן
שיעורי רווח גולמי ורווח נקי גבוהים במיוחד מצביעים על תמהיל מוצרים רווחי מאוד ועל כוח תמחור חזק. רווחיות זו יכולה לתמוך בהמשך מחקר, פיתוח מוצרים, דיבידנדים והשקעות, תוך מתן חוסן אם הביקוש למוליכים למחצה יהפוך לפחות נוח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת NVE (NVEC)
- שווי שוק
- $535.67M
- תשואת דיבידנד
- 3.4%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 98.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.0
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 24.07%
- צמיחת רווח למניה
- 23.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 41
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
NVE מפתחת ומוכרת התקנים המשתמשים בספינטרוניקה טכנולוגיית ננו המבוססת על ספין האלקטרון לצורך רכישה אחסון והעברת מידע בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה מייצרת מוצרים ספינטרוניים לרבות חיישנים ומצמדים לשימוש בחישה ובהעברת נתונים מוצריה כוללים חיישנים סטנדרטיים המיועדים לזיהוי נוכחות של חומרים מגנטיים או מתכתיים המסייעים בקביעת מיקום סיבוב או מהירות בשוק האוטומציה למפעלים בנוסף החברה מציעה חיישנים מותאמים אישית וחיישנים רפואיים עבור מכשור רפואי המיועדים להחליף מתגים מגנטיים אלקטרומכניים כמו כן החברה מספקת מצמדים ספינטרוניים לשווקי המרת הספק והאינטרנט התעשייתי של הדברים וכן ממירי DC ל DC לשימוש במערכות המרת הספק וברשתות תעשייתיות עבור האינטרנט התעשייתי של הדברים ומוצרי MRAM נוסף על כך היא מבצעת חוזים למחקר ופיתוח ומעניקה רישיונות לטכנולוגיית זיכרון גישה אקראית מגנטו התנגדותית ספינטרונית החברה מוכרת את מוצריה באמצעות מפיצים NVE נוסדה בשנת 1989 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באידן פריירי מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של NVEC משקפים פעילות מוליכים למחצה עם שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות חזקה מאוד, מינוף מזערי וייצור מזומנים יציב. אות הסיכון העיקרי אינו לחץ במאזן, אלא תנודתיות במגמת הצמיחה של ההכנסות ושל תזרים המזומנים החופשי (צמיחה חדה ב-2023, לאחריה ירידות ב-2024–2025, ולאחר מכן התאוששות ב-12 החודשים האחרונים). בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית חזקה, עם חוסן הנתמך על ידי שיעורי רווחיות גבוהים ומבנה הון עם חוב נמוך מאוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NVEC
PI
ALGM
MRAM
INVE
GSITמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 באוגוסט 2026