ניתוח באמצעות AI של נורת'ווסט פייפ (NWPX)
נורת'ווסט פייפ (NASDAQ:NWPX)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $113.00(▲2.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים ומשיחת תוצאות חזקה, שכללה העלאת תחזית וציפיות גבוהות יותר לתזרים מזומנים חופשי. מנגד, גורמים מקזזים הם מיצוב טכני חלש יותר בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר, וכן תמחור פחות אטרקטיבי, עם מכפיל רווח של 29.1 וללא תשואת דיבידנד שצוינה.
גורמים חיוביים
צמיחת WTS וצבר הזמנות
צמיחה חזקה ב-WTS, הנתמכת על ידי צבר הזמנות משמעותי וצנרת מכרזים פעילה, מצביעה על ביקוש יציב למוצרי תשתיות המים ההנדסיות של נורת'ווסט פייפ. היקפים גבוהים יותר, תמחור, תמהיל פרויקטים וספיגת עלויות תקורה יכולים לתמוך בהמשך התרחבות הפעילות ולחזק את מעמדה בפרויקטי מים גדולים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נורת'ווסט פייפ (NWPX)
- שווי שוק
- $956.20M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 134.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.6
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- 15.12%
- צמיחת רווח למניה
- 50.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,318
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נורת'ווסט פייפ יחד עם הישויות המסונפות לה מתמחה בייצור ובהפצה של רכיבים חיוניים לתשתיות הקשורות למים ברחבי צפון אמריקה כולל קנדה החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות החטיבה הראשונה צינורות פלדה מהונדסים בלחץ מייצרת מערכות צנרת פלדה בקוטר גדול ובלחץ גבוה המשמשות בעיקר לאספקת מי שתייה מוניציפליים מערכות אלה משמשות גם לייצור כוח הידרואלקטרי לטיפול בשפכים לחיזוק העמידות הסייסמית לצנרת במפעלי תעשייה ולמסגרות מבניות מסוימות החטיבה השנייה תשתיות טרומיות ומערכות מהונדסות מציעה מגוון רחב של פתרונות בטון ופתרונות מהונדסים לניהול מי נגר ושפכים בכלל זה מוצרי בטון טרומי ובטון מזוין שונים כגון צינורות פתחי גישה מנהולים מעבירי מים קופסתיים תאים תת קרקעיים בורות קליטה תחנות הרמת משאבות מפרידי שמן מים יחידות ביו פילטרציה צינורות מעטפת מפלדה וצינורות בטון גליליים המחוזקים במוטות פלדה נוסף על כך מגזר זה מספק מחברי צנרת ייעודיים אביזרים רכיבים בהתאמה אישית ופתרונות נוספים להנדסה סביבתית נורת'ווסט פייפ משווקת את מגוון מוצרי תשתיות המים שלה תחת שמות מותג מוכרים כגון פארקיו אס איי ג'נבה פייפ ופריקאסט פרמלוק ונורת'ווסט פייפ קומפני ומספקת אותם בעיקר לקבלנים האחראים על ההתקנה החברה נוסדה בשנת 1966 ומשרדיה הראשיים בוונקובר וושינגטון החברה שנודעה בעבר בשם נורת'ווסט פייפ קומפני צפויה לאמץ רשמית את השם אן דבליו פי אקס אינפרסטרקצ'ר ביוני 2025
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נורת'ווסט פייפ מציגה סיפור ברור של שיפור רב-שנתי: שיעורי רווחיות גבוהים ועמידים יותר, תשואה טובה יותר על ההון העצמי, ופרופיל תזרים מזומנים חזק יותר באופן ניכר בתקופת 12 החודשים האחרונים. המאזן הפך לפחות מסוכן, עם מינוף נמוך יותר, מה שתומך בעמידות לאורך המחזור. הנקודות המרכזיות למעקב הן המחזוריות של ההכנסות והתנודתיות בתזרים המזומנים הנובעת מהון חוזר, אשר עלולות לגרום לתוצאות להשתנות גם כאשר מגמות הרווחיות חיוביות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NWPX
ACA
SMID
WMS
KNF
RMIXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026