Synlait Milk Ltd. (SML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 0.68 | 0.63 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0.31 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | 0.23 | -0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.00 | -2.00 | 0.50 | -0.13 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -179.03M | -179.03M | -281.42M | -482.48M | -339.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 1.02 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.47 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.30 | 0.02 | -0.16 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.20 | -3.20 | -0.52 | -1.83 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.03 | 1.02 | 7.92 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 3.03 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.11 | -9.11 | 15.16 | -4.95 | 6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.94% | 1.94% | 5.76% | 3.42% | 8.98% |
| שיעור EBIT | -3.98% | -3.98% | -1.11% | -11.86% | 0.47% |
| שיעור EBITDA | -1.69% | -1.69% | 1.10% | -7.46% | 4.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.98% | -3.98% | -1.11% | -5.27% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.85% | -4.85% | -2.97% | -14.52% | -0.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.48% | -4.48% | -2.18% | -11.13% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.44% | -5.44% | -3.77% | -11.13% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.56% | 92.56% | 73.25% | 76.60% | 59.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.84% | 121.84% | 267.27% | 275.63% | -33.78% |
| תשואה על הנכסים | -5.38% | -5.38% | -2.55% | -12.19% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.58% | -10.65% | -5.05% | -30.11% | -0.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.88% | -6.88% | -2.42% | -10.13% | 2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.19% | -6.19% | -1.73% | -5.38% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -5.90% | -2.77% | -13.39% | -0.27% |
| תשואת רווחים | -26.90% | -32.48% | -12.32% | -257.05% | -1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.25 | 10.25 | 19.24 | 11.29 | 21.26 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 11.49 | 4.55 | 15.80 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 5.58 | 6.12 | 7.54 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.67 | 1.98 | 1.73 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.10 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.11 | -23.49 | -7.88 | -11.00 | -24.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.61 | 69.25 | -1.57 | 57.63 | 43.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.63 | 35.63 | 18.97 | 32.32 | 17.17 |
| ימי מלאי | 65.39 | 65.39 | 59.65 | 48.42 | 62.58 |
| ימי אשראי מספקים | 70.40 | 31.76 | 80.19 | 23.11 | 35.84 |
| מחזור תפעולי | 101.01 | 101.01 | 78.62 | 80.73 | 79.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.36 | 0.31 | -0.22 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.41 | 0.26 | -0.36 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.86 | 1.65 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.87 | -7.87 | 7.22 | -1.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.87 | -7.87 | 7.22 | -1.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.79 | 0.43 | -0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | 0.09 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -87.64% | -105.85% | 44.10% | -110.23% | -2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.83 | -2.96 | -8.12 | -0.39 | -82.62 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -0.94 | 2.27 | -0.91 | -35.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.06 | 1.95 | -1.50 | 9.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.09 | -0.00 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -18.97 | -17.28 | 31.19 | -5.53 | 11.43 |
| שווי חברה | 539.58M | 491.32M | 629.11M | 675.61M | 814.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.97 | -17.28 | 31.19 | -5.53 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -2.00 | 4.41 | -8.65 | -81.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -2.25 | 3.80 | -14.32 | 20.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.97 | 0.97 | 1.23 | 2.15 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.46 | 2.77 | 3.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.27 | 0.23 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 2.79 | 2.79 | 3.39 | 7.49 | 7.34 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.07 | -0.83 | -0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.73 | 0.77 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 2.67 | 1.23 | -0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.38 | -4.16 | 0.26 | -9.10 |
הנתונים מוצגים ב-NZD