אורקסטרה ביימד הולדינגס (OBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.96M | -50.56M | -46.13M | -29.29M | -19.43M |
| רווח נקי | -52.70M | -61.02M | -49.12M | -33.61M | -23.01M |
| פחת והפחתות | 327.00K | 308.00K | 287.00K | 222.00K | 181.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.98M | 10.62M | 7.63M | 3.41M | 302.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.37M | -765.00K | -3.31M | -451.00K | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -3.00K | 22.00K | -3.00K | 25.00K | 47.00K |
| מלאי | -137.00K | -28.00K | 131.00K | -208.00K | 1.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.97M | 145.00K | 0 | 1.08M |
| הון חוזר אחר | -10.23M | -3.73M | -3.58M | -268.00K | 1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81M | 308.00K | -1.61M | 1.14M | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.94M | 13.09M | 10.69M | -64.12M | 13.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.00K | -289.00K | -78.00K | -591.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -602.00K | 0 | 0 | -13.29M |
| רכישת השקעות | -76.31M | -72.65M | -142.03M | -63.53M | -213.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.86M | 86.63M | 152.80M | 0 | 13.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.33M | 29.17M | 46.22M | 103.26M | -3.99M |
| פירעון חוב | 17.91M | 15.00M | -10.85M | 3.55M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.97M | 15.04M | 254.00K | 109.83M | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55M | -864.00K | 56.81M | -10.13M | 7.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.69M | 22.26M | 30.56M | 19.78M | 9.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.43M | -8.30M | 10.78M | 9.85M | -10.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.26M | 30.56M | 19.78M | 9.94M | 20.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.69M | 22.26M | 30.56M | 19.78M | 9.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.45M | -50.85M | -46.21M | -29.88M | -19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.96M | -50.56M | -46.13M | -29.29M | -19.43M |
| הוצאות הוניות | -489.00K | -289.00K | -78.00K | -591.00K | -274.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD