ניתוח באמצעות AI של אודיטי (ODD)
אודיטי (NASDAQ:ODD)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▲43.43% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, עם הרעה בהכנסות וברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים שלילי ומינוף גבוה יותר. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, אך התמחור גבוה עבור חברה שמכוונת לשנת ירידה בהכנסות, ושיחת הרווחים חיזקה את העובדה שהתחזית לטווח הקצר תלויה במידה רבה בפתרון השיבוש בפרסום של IL MAKIAGE.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
הוצאה נמוכה יותר על מכירה, הנהלה וכלליות הובילה לתוצאות רווח גבוהות מהצפוי ולשיפור ברווחיות המתואמת, למרות מגמות חלשות יותר בהכנסות, ותמכה בפרופיל רווחים עמיד יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אודיטי (ODD)
- שווי שוק
- $995.37M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.48M
- מכפיל רווח (P/E)
- 73.7
- בטא (שנתי)
- 1.42
- צמיחת הכנסות
- -9.68%
- צמיחת רווח למניה
- -84.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 658
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אודיטי והחברות המסונפות לה פועלות ברחבי העולם כחברת טכנולוגיה צרכנית החברה מספקת מוצרי יופי ובריאות תוך שימוש בטכנולוגיית פאואר מאץ הקניינית שלה המיקוד האסטרטגי של החברה הוא בפיתוח והצמחת מותגים דיגיטליים מקומיים במטרה לחולל מהפכה במגזרי היופי והבריאות המסורתיים המבוססים על חנויות פיזיות תיק המוצרים שלה כולל פריטים לפנים לגוון העור לעיניים לגבות לשפתיים ולטיפוח העור הכללי המשווקים תחת המותג איל מקיאג בנוסף המותג ספוילדציילד מתמחה בפתרונות לטיפוח השיער והעור החברה נוסדה בשנת 2013 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אודיטי משקפים פלטפורמת מותג בעלת שיעורי רווחיות גבוהים, שביצעה היטב עד שנת 2025, אך 12 החודשים האחרונים מציגים האטה בולטת: ירידה בהכנסות, שחיקה חדה ברווחיות, ומעבר לתזרים מזומנים שלילי. במקביל, המינוף גבוה משמעותית לעומת השנים הקודמות, מה שמגביר את החשיבות של שיקום איכות הרווחים ויצירת המזומנים. בסך הכול: כלכלת עסק חזקה היסטורית, אך המומנטום הנוכחי והסיכון במאזן החמירו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HNST
ELF
COTY
YSGODDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026