ניתוח באמצעות AI של אולד דומיניון פרייט ליין (ODFL)
אולד דומיניון פרייט ליין (NASDAQ:ODFL)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $199.00(▲0.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
ODFL מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות חוזק פיננסי יוצא דופן — מרווחים ותשואות גבוהים, מינוף כמעט אפסי וייצור מזומנים חזק — הנתמכים בתחזית רווחים חיובית ובעדכונים תפעוליים אחרונים מעודדים. מנגד, התצורה הטכנית של המניה דובית באופן ברור, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, והתמחור יקר יחסית, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, מה שממתן את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
התרחבות נתח שוק
עודף קיבולת במסופים ואיכות שירות עדיפה מציבים את אולד דומיניון פרייט ליין בעמדה המאפשרת לה להגדיל את נתח השוק על חשבון מתחרים החווים בעיות שירות, ולאפשר צמיחה ללא התרחבות פרופורציונלית של הרשת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אולד דומיניון פרייט ליין (ODFL)
- שווי שוק
- $37.72B
- תשואת דיבידנד
- 0.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.84M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.2
- בטא (שנתי)
- 0.99
- צמיחת הכנסות
- -0.64%
- צמיחת רווח למניה
- 1.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20,591
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אולד דומיניון פרייט ליין פועלת כמובילה בולטת בתחום הובלת מטענים במשלוחים חלקיים באמצעות משאיות ופועלת ברחבי ארצות הברית וצפון אמריקה החברה מציעה פתרונות משלוח במשלוחים חלקיים ברמה אזורית בין אזורית וארצית ולעיתים כוללת אפשרויות למסירה מזורזת בנוסף ODFL מספקת מגוון שירותים משלימים כגון שינוע מכולות תיווך בהובלה במשאיות וייעוץ בשרשרת האספקה נכון ל 31 בדצמבר 2021 התשתית הנרחבת שלה כללה 10403 גוררים 27917 נגררי הובלה בין עירונית ו 13303 נגררי איסוף ומסירה בתמיכת 3 מרכזי תחזוקת צי ו 251 מתקני שירות אולד דומיניון פרייט ליין נוסדה בשנת 1934 ומטה החברה ממוקם בתומסוויל צפון קרוליינה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, ODFL מצטיירת כמפעילת הובלה איכותית ובעלת חוסן פיננסי: שולי רווח ותשואות חזקים, מינוף נמוך מאוד, וייצור מזומנים יציב. הסיכון המרכזי הוא ביקוש מחזורי — השנים האחרונות מציגות הכנסות יציבות עד יורדות, וכן התמתנות מסוימת בשולי הרווח לעומת תנאי השיא — אך חוזקת המאזן ופרופיל תזרים המזומנים של החברה מספקים הגנה משמעותית מפני ירידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ODFL
SAIA
XPO
SNDR
ARCB
RXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026