דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוביד תרפיוטיקס (OVID)

OVID

אוביד תרפיוטיקס (NASDAQ:OVID)

דירוג:
53ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▼13.19% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה חדה בהכנסות, הפסדים עמוקים ותזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי — למרות מאזן יציב יחסית וברמת מינוף נמוכה. האינדיקטורים הטכניים הם גורם חיובי בולט, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נותר מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד. אירועים תאגידיים מספקים תמיכה מתונה, אך הם משניים ביחס לסיכון היסודי של שריפת מזומנים.

התקדמות רגולטורית

הרשויות הרגולטוריות אישרו ניסויי אימות מינון באיכות המתאימה לרישום עבור OV329, מה שמאפשר מחקר מבוקר להערכת הפחתה בהתקפים ותומך בנתיב ברור יותר לקראת אישור פוטנציאלי, אם הניסויים יראו תועלת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוביד תרפיוטיקס (OVID)

שווי שוק
$480.43M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.61M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.03
צמיחת הכנסות
-76.20%
צמיחת רווח למניה
52.86%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
23
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוביד תרפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמקדת בפיתוח טיפולים משמעותיים עבור אנשים ומשפחות המתמודדים עם הפרעות נוירולוגיות ברחבי ארצות הברית החברה מחזיקה בצנרת פיתוח הכוללת כמה מועמדים טיפוליים מרכזיים OV101 מועמד תרופתי הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 2A לתסמונת ה איקס השביר OV329 מעכב המכוון לאמינוטרנספראז GABA ומיועד לניהול פרכוסים הקשורים לתסביך טרשת גבשושית ולעוויתות תינוקות ו OV350 מולקולה קטנה שפותחה לטיפול בצורות שונות של אפילפסיה בנוסף אוביד תרפיוטיקס מקדמת גם את OV882 טיפול גני מבוסס RNA קצר מסוג סיכת ראש המיועד לטיפול בתסמונת אנגלמן ואת OV815 המכוון להפרעות נוירולוגיות הקשורות למשפחת חלבוני קינזין כדי לחזק את מאמצי המחקר והפיתוח שלה אוביד תרפיוטיקס מקיימת הסכמי רישוי ושיתופי פעולה עם גופים בולטים כגון הילקס אסטרהזנקה AB H לונדבק A S אוניברסיטת נורת ווסטרן ומרינוס פרמצבטיקלס החברה נוסדה בשנת 2014 ומטה החברה ממוקם בניו יורק ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אוביד תרפיוטיקס משקף חברת ביוטכנולוגיה טיפוסית בשלב הפיתוח: מאזן עם חוב נמוך יחסית וכרית הון משמעותית, אך תוצאות תפעוליות חלשות ושריפת מזומנים מתמשכת. הירידה החדה בהכנסות והשוליים השליליים מאוד ב-12 החודשים האחרונים מכבידים מאוד על ציון דוח הרווח וההפסד, ותזרים מזומנים חופשי שלילי נותר הסיכון המרכזי. בסך הכול, נראה כי החברה סולבנטית מבחינה פיננסית כיום בזכות מינוף נמוך, אך סיכון הביצוע וסיכון המימון/הדילול נותרים גבוהים, אלא אם ההכנסות יתאוששו וההפסדים יצטמצמו באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.58M7.25M566.00K392.00K1.50M208.38M
רווח גולמי1.58M6.95M566.00K392.00K1.50M208.38M
EBITDA-35.66M-17.14M-57.77M-57.01M-54.17M124.45M
רווח נקי-34.49M-17.41M-26.43M-52.34M-54.17M122.83M
מאזן
סך הנכסים231.97M150.93M92.17M144.03M155.27M194.54M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר117.22M69.64M53.08M105.83M129.00M187.80M
סך החוב12.72M13.42M14.76M16.00M16.54M0.00
סך ההתחייבויות22.08M20.27M23.94M56.23M22.99M14.80M
הון בעלי המניות209.89M130.66M68.23M87.80M132.27M179.75M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-54.77M-38.33M-56.03M-45.92M-56.65M118.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-54.77M-38.33M-55.96M-45.78M-55.23M118.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-147.80M-49.85M54.59M-2.58M-87.88M-1.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון185.78M75.21M622.00K30.54M180.66K904.08K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
SRZNSRZN
54ניטרלי
OVIDOVID
53ניטרלי
IRDIRD
52ניטרלי
IKTIKT
52ניטרלי
ZNTLZNTL
45ניטרלי
BMEABMEA
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סורוזן54ניטרלי$348.96M-0.72187.62%—-8.79%-195.46%
אוביד תרפיוטיקס53ניטרלי$480.43M-5.13-23.64%—-76.20%52.86%
אופוס ג'נטיקס52ניטרלי$386.86M-3.661,147.63%—-36.09%24.84%
אינהיבייקייז תרפויטיקס52ניטרלי$274.89M-4.15-42.80%——59.89%
זנטאליס פארמסוטיקלס45ניטרלי$249.93M-1.07-87.95%—-100.00%14.08%
ביומאה פיוז'ן42ניטרלי$102.93M-2.86-171.19%——83.55%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.460.7241.38%
4.652.66133.67%
2.640.8345.86%
1.970.3118.67%
29.6915.94115.93%
1.42-0.37-20.67%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026