רווחים תנודתיים ובמגמת הידרדרותההידרדרות האחרונה בהכנסות וברווחיות מקשה על חיזוי כושר ייצור הרווחים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים. תנודות חדות בין רווחים להפסדים עלולות להחליש את כיסוי החלוקות, לצמצם את הגמישות ההונית ולהגביר את הרגישות לתנאי תיק ה-CLO.
יצירת מזומנים לא עקביתתזרים מזומנים שלילי חוזר מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לפני ההתאוששות ב-2026, מצביעים על כך שיצירת המזומנים אינה יציבה באופן עקבי. תנודתיות זו עלולה להגביל השקעה מחדש ולהפוך את החלוקות לבעלי המניות לתלויות יותר בביצועי התיק וברווחים שמומשו.
סיכון גבוה יותר במאזןבסיס הון מצטמצם בשילוב עם חוב גבוה יותר מגדילים את הסיכון במאזן, אף שההון העצמי נותר חיובי. מינוף גבוה יותר עלול לצמצם את הגמישות הפיננסית, להעצים את ההשפעה של הפסדי תיק ההחזקות, ולהפוך את הקצאת ההון בעתיד למוגבלת יותר בתקופות לחץ.