UiPath (PATH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.48 | 2.93 | 3.63 | 3.74 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.48 | 2.93 | 3.63 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.96 | 1.10 | 1.49 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.27 | -0.06 | -0.07 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 967.81M | 1.15B | 1.32B | 1.64B | 1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -6.72 | 13.17 | 7.02 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.50% | 82.98% | 82.73% | 85.02% | 82.99% |
| שיעור EBIT | 12.25% | 6.25% | -5.46% | -12.59% | -32.90% |
| שיעור EBITDA | 13.76% | 7.30% | -4.26% | -10.83% | -32.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.03% | 3.78% | -11.37% | -12.59% | -32.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.25% | 6.25% | -5.46% | -5.80% | -30.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.03% | 17.53% | -5.15% | -6.87% | -31.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.03% | 17.53% | -5.15% | -6.87% | -31.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 171.64% | 280.57% | 94.36% | 118.56% | 103.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.70% | 165.09% | 48.04% | 46.03% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 12.45% | 8.88% | -2.57% | -3.04% | -12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.42% | 13.56% | -3.99% | -4.46% | -17.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 2.68% | -7.87% | -7.34% | -16.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 2.67% | -7.41% | -7.32% | -16.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.78% | 9.31% | -2.66% | -3.15% | -12.51% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 4.17% | -0.93% | -0.69% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 2.77 | 2.64 | 2.50 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 17.87 | 26.98 | 7.44 | 56.84 | 20.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.66 | 14.58 | 14.41 | 16.34 | 13.05 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.12 | 0.84 | 0.73 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.72 | 118.07 | 89.40 | 139.74 | 136.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.14 | 131.60 | 138.44 | 146.16 | 154.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.42 | 13.53 | 49.04 | 6.42 | 18.02 |
| מחזור תפעולי | 65.14 | 131.60 | 138.44 | 146.16 | 154.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.53 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 3.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.28 | 19.49 | 21.48 | 40.74 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.28 | 19.49 | 21.48 | 40.74 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 4.57 | 4.12 | 4.46 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.22% | 5.20% | 3.84% | 2.25% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.49 | 24.21 | -109.38 | -144.16 | -25.64 |
| מכפיל מכירות | 4.04 | 4.21 | 5.57 | 9.91 | 7.95 |
| מכפיל הון | 3.48 | 3.25 | 4.31 | 6.43 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.14 | 19.24 | 26.05 | 44.41 | -249.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.18 | 18.25 | 24.84 | 43.32 | -843.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 5.83 | 1.97 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.48 | 3.25 | 4.31 | 6.43 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 27.06 | 50.89 | -117.64 | -84.42 | -20.33 |
| שווי חברה | 6.41B | 5.99B | 7.16B | 11.96B | 7.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.06 | 50.89 | -117.64 | -84.42 | -20.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.72 | 5.01 | 9.15 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 17.00 | 23.43 | 41.00 | -209.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 16.12 | 22.34 | 40.00 | -709.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.21 | 3.60 | 3.13 | 3.39 | 3.30 |
| הון עצמי למניה | 3.75 | 3.87 | 3.30 | 3.58 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | -1.81 | 0.06 | -0.19 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 2.99 | 2.55 | 2.32 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.52 | -0.13 | -0.16 | -0.60 |
| נטל מס | 1.72 | 2.81 | 0.94 | 1.19 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.31 | -4.35 | -3.33 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD