ניתוח באמצעות AI של פטרוליאו ברזיליירו (PBR)
פטרוליאו ברזיליירו (NYSE:PBR)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $27.00(▲51.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים וייצור מזומנים משמעותי, כמנוע המרכזי, בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן תחזית חיובית משיחת הוועידה לגבי התוצאות, הקשורה לביצועי יתר בתחומי ההפקה והזיקוק. מנגד, הציון מושפע מרמת מינוף מהותית, מחזוריות עסקית ותנאים טכניים של קניית יתר (RSI של כ-78), אשר מעלים את הסיכון לתנודתיות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
ביצועים תפעוליים
פטרוליאו ברזיליירו, בקונסורציום עם Shell PLC, זכתה במכרז על חלקיה של הממשלה בשדות Mero ו-Atapu.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פטרוליאו ברזיליירו (PBR)
- שווי שוק
- $153.73B
- תשואת דיבידנד
- 6.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 24.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.0
- בטא (שנתי)
- -0.22
- צמיחת הכנסות
- 20.82%
- צמיחת רווח למניה
- 86.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50,687
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פטרוליאו ברזיליירו היא חברת אנרגיה ברזילאית גדולה, הפועלת באופן נרחב בתעשיית הנפט והגז העולמית, ומבצעת פעילויות חיפוש, הפקה ומכירה בברזיל ומחוצה לה החברה מארגנת את פעילותה המגוונת בארבעה מגזרי עסקים עיקריים חיפוש והפקה זיקוק הובלה ושיווק גז ואנרגיה ועסקים תאגידיים ואחרים בסך הכול פעילותה של פטרוליאו ברזיליירו משתרעת על פני כל שרשרת הערך של הפחמימנים הדבר כולל חיפוש והפקה של נפט גולמי ממקורות שונים יבשתיים ימיים ותצורות לא קונבנציונליות כמו פצלי שמן וכן את הזיקוק העיבוד המסחר וההפצה שלו החברה מנהלת גם גז טבעי פחמימנים נוזליים אחרים ומוצרי נפט מזוקקים באופן ספציפי מגזר החיפוש וההפקה מתמקד בגילוי פיתוח והפקה של נפט גולמי נוזלי גז טבעי וגז טבעי בעיקר לצורך אספקה לבתי הזיקוק המקומיים של החברה מגזר הזיקוק ההובלה והשיווק אחראי על זיקוק לוגיסטיקה הובלה מסחור ומסחר של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים שונים יחידה זו אחראית גם על יצוא אתנול הפקה ועיבוד של פצלים ומחזיקה בהחזקות הוניות בחברות פטרוכימיה מגזר הגז והאנרגיה מנהל את הלוגיסטיקה והמסחר של גז טבעי וחשמל לרבות הובלה ומסחור של גז טבעי נוזלי הוא מייצר חשמל באמצעות תחנות כוח תרמואלקטריות מחזיק בהחזקות ברשתות הולכה וחלוקה של גז טבעי ופועל גם בייצור דשנים ובעיבוד גז טבעי לבסוף מגזר העסקים התאגידיים ואחרים מוקדש לייצור ביו דיזל ותוצרי הלוואי הנלווים שלו וכן אתנול נוסף על הפצה של מוצרי נפט שונים פטרוליאו ברזיליירו נוסדה בשנת 1953 ומטה החברה ממוקם בריו דה זניירו ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פטרוליאו ברזיליירו מציגה רווחיות בסיסית חזקה וייצור מזומנים משמעותי, כאשר התוצאות ב-12 החודשים האחרונים השתפרו לעומת התקופה השנתית הקודמת. הקיזוזים העיקריים הם תנודתיות מחזורית בהכנסות וברווחים, ומאזן עם מינוף מהותי שעלול להגביל את החברה בסביבת מחירי סחורות חלשה יותר. בסך הכול, האיכות הפיננסית גבוהה מהממוצע בענף, אך אינה חפה מתנודות שמקורן בסחורות ומשונות בתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PBR
CVX
XOM
SHEL
EQNR
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026