ניתוח באמצעות AI של פייגרדוטי (PD)
פייגרדוטי (NYSE:PD)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $18.50(▲51.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון הכולל משקף פרופיל חזק של רווחיות ותזרים מזומנים חופשי, עם שיעורי רווחיות גבוהים ו-FCF חזק, וכן מומנטום מחירים תומך, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. המגבלות העיקריות הן תחזית לצמיחה נמוכה או שטוחה בהכנסות, חולשה בשימור לקוחות ובחיובים, וכן מינוף במאזן וכמה שאלות לגבי האיכות והקיימות של שיעורי הרווח הנקי הגבוהים.
גורמים חיוביים
הפחתת עלויות ושיפור בשיעורי הרווחיות
ההנהלה יישמה צמצום ממוקד בכוח האדם ואיתתה על מבנה עלויות רזה יותר, כאשר תחזית שיעורי הרווחיות הועלתה כדי לשקף שיפור בסיכויי הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פייגרדוטי (PD)
- שווי שוק
- $1.31B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.63M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.2
- בטא (שנתי)
- 1.32
- צמיחת הכנסות
- 2.30%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,155
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פייגרדוטי מציעה פלטפורמה דיגיטלית המיועדת לניהול תפעול, ופעילותה משתרעת ברחבי ארצות הברית, יפן ואזורים בינלאומיים נוספים הפלטפורמה המתקדמת הזאת מסוגלת לקלוט אותות דיגיטליים כמעט מכל מערכת או מכשיר מבוססי תוכנה לאחר מכן היא עושה שימוש ביכולות למידת מכונה מתקדמות כדי לזהות קשרים, לעבד נתונים נכנסים ולחזות הזדמנויות או בעיות פוטנציאליות החברה משרתת מגוון רחב של תעשיות, ובהן תוכנה וטכנולוגיה, תקשורת, קמעונאות, נסיעות ואירוח, מדיה ובידור ושירותים פיננסיים פייגרדוטי נוסדה בשנת 2009 וממוקמת בסן פרנסיסקו, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של פייגרדוטי משקפים חברה שנמצאת במעבר מפרופיל של צמיחה גבוהה והפסדיות לפרופיל של רווחיות ויצירת מזומנים. היתרונות המרכזיים הם שיעורי רווח גולמי גבוהים באופן עקבי, מעבר לרווחיות תפעולית חיובית, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים הם מינוף במאזן, כאשר החוב עדיין כבד ביחס להון, והפער הגדול החריג בין הרווחיות הנקייה לבין הרווחיות התפעולית הבסיסית, מה שמדגיש את החשיבות של אימות שהחוזקה האחרונה ברווחים היא בת-קיימא ומונעת יותר ויותר על ידי הפעילות השוטפת ולא על ידי גורמים חד-פעמיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PD
SPT
CXM
EGHT
ASAN
UPLDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026