Planet Labs (PL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.36M | -14.37M | -50.71M | -73.93M | -42.21M |
| רווח נקי | -246.86M | -123.20M | -140.51M | -161.97M | -137.12M |
| פחת והפחתות | 41.83M | 45.64M | 47.64M | 43.33M | 45.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -456.00K | -1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.00M | 48.49M | 57.13M | 75.54M | 41.96M |
| שינוי בהון החוזר | 121.31M | -2.93M | 3.80M | -23.88M | 9.54M |
| יתרת לקוחות | -30.23M | -11.98M | -2.66M | 6.31M | 3.26M |
| מלאי | -609.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.80M | -13.34M | -25.01M | -2.99M | 16.07M |
| הון חוזר אחר | 138.35M | 22.39M | 31.47M | -27.21M | -9.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.09M | 17.63M | -18.77M | -6.50M | -232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -393.12M | 57.91M | -33.59M | -242.26M | -25.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.71M | -44.30M | -37.99M | -12.76M | -14.93M |
| רכישות, נטו | -5.40M | -1.07M | -7.54M | -3.82M | -9.62M |
| רכישת השקעות | -428.01M | -140.24M | -189.14M | -280.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.01M | 61.40M | 206.90M | 55.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | 182.12M | -5.81M | -557.00K | -598.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 357.05M | -15.54M | -1.60M | 7.86M | 489.18M |
| פירעון חוב | 406.27M | 0 | 0 | 0 | -66.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.36M | 5.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.97M | -6.34M | -5.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.57M | -21.46M | 7.37M | 14.20M | 561.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.55M | 129.99M | 102.20M | 188.08M | 496.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.26M | -201.00K | 17.00K | -402.00K | -1.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 105.56M | 27.80M | -85.88M | -308.74M | 420.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.99M | 102.20M | 188.08M | 496.81M | 76.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.55M | 129.99M | 102.20M | 188.08M | 496.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.65M | -58.67M | -93.12M | -86.69M | -57.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.36M | -14.37M | -50.71M | -73.93M | -42.21M |
| הוצאות הוניות | -76.71M | -44.30M | -42.41M | -12.76M | -14.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD