צ׳ילדרנס פלייס ריטייל סטורס (PLCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12M | -117.59M | 92.80M | -8.22M | 133.28M |
| רווח נקי | -88.26M | -57.82M | -154.54M | -1.14M | 187.17M |
| פחת והפחתות | 33.07M | 39.61M | 47.19M | 51.46M | 58.42M |
| מס הכנסה נדחה | -581.00K | 0 | 36.98M | -13.68M | 25.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.99M | 12.79M | -5.58M | 29.15M | 30.94M |
| שינוי בהון החוזר | -19.76M | -219.92M | 49.89M | -166.81M | -276.24M |
| יתרת לקוחות | 12.88M | -8.46M | 21.31M | -28.14M | 16.20M |
| מלאי | 75.93M | -38.30M | 85.31M | -20.74M | -40.87M |
| יתרת ספקים | -12.01M | -107.86M | 39.96M | -41.73M | -58.33M |
| הון חוזר אחר | -96.56M | -65.30M | -96.67M | -76.19M | -193.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.67M | 107.75M | 118.86M | 92.79M | 107.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.38M | -15.83M | -27.79M | -45.95M | -29.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.38M | -15.83M | -27.56M | -45.58M | -29.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -231.00K | -371.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.97M | 128.40M | -68.27M | 17.06M | -112.74M |
| פירעון חוב | -82.22M | 137.55M | -60.28M | 111.67M | -26.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 89.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -422.00K | -673.00K | -7.13M | -94.62M | -83.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.47M | -861.00K | 0 | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.49M | 5.35M | 13.64M | 16.69M | 54.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | -3.27M | 208.00K | -988.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 142.00K | -8.29M | -3.05M | -38.10M | -8.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35M | 13.64M | 16.69M | 54.79M | 63.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.49M | 5.35M | 13.64M | 16.69M | 54.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.26M | -133.42M | 65.24M | -53.80M | 103.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12M | -117.59M | 92.80M | -8.22M | 133.28M |
| הוצאות הוניות | -17.38M | -15.83M | -27.56M | -45.58M | -29.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD