פריימק הולדינגס (PMEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | 7.38M | -9.08M | -3.18M | 5.05M |
| רווח נקי | -2.97M | -2.22M | -3.24M | -2.55M | -1.26M |
| פחת והפחתות | 3.52M | 3.98M | 3.87M | 3.66M | 3.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.00K | 1.77M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.56M | 3.53M | -9.72M | -4.25M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | -2.18M | 2.78M | -3.33M | -3.15M | 2.22M |
| מלאי | 39.00K | 11.00K | 84.00K | 5.42K | -14.22K |
| יתרת ספקים | 76.00K | 879.00K | -1.33M | 1.97M | 2.21M |
| הון חוזר אחר | -2.49M | -137.00K | -5.14M | -3.07M | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.00K | 323.00K | 3.00K | -47.51K | -32.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -728.00K | -1.03M | -807.00K | -1.13M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.10M | -909.00K | -2.00M | -2.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 67.00K | 102.00K | 871.20K | -618.46K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.01M | 67.00K | 102.00K | 871.20K | 637.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | -4.39M | 8.18M | 8.01M | -3.63M |
| פירעון חוב | 2.76M | -4.39M | -1.84M | 8.33M | -1.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.47M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -316.54K | -1.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 545.00K | 236.00K | -783.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 10.15M | 7.65M | 9.07M | 5.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 673.00K | 533.00K | 284.00K | 234.06K | -547.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22M | 2.50M | -1.42M | 3.93M | -1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.15M | 7.65M | 9.07M | 5.14M | 6.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 10.15M | 7.65M | 9.07M | 5.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.66M | 6.28M | -9.99M | -5.19M | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93M | 7.38M | -9.08M | -3.18M | 5.05M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -1.10M | -909.00K | -2.00M | -2.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD