דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Precision Optics (POCI)

POCI

Precision Optics (NASDAQ:POCI)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▲2.04% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.09.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה ביסודות הפיננסיים — שחיקה בשיעורי הרווח הגולמי, הפסדים נקיים מתמשכים, ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. שיחת הוועידה מספקת קיזוז מסוים בזכות שיפורים תפעוליים ורווחיות טובה יותר במחצית השנייה, אך התחזית לטווח הקרוב עדיין מצביעה על הפסד וכוללת רוח נגדית משמעותית להכנסות, שמקורה בלקוח. האינדיקטורים הטכניים חלשים עד נייטרליים, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.

צמיחה בהכנסות ובייצור

התרחבות מהירה בהכנסות והכפלה של הכנסות הייצור מצביעות על ביקוש חזק יותר מצד הלקוחות ועל שיפור בביצוע across פעילויות הייצור של Precision Optics. אם מגמה זו תימשך, היקף זה עשוי לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהשקעה בקיבולת ולחזק את מעמדה של Precision Optics בתוכניות OEM חוזרות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Precision Optics (POCI)

שווי שוק
$50.26M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
62.65K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
65.16%
צמיחת רווח למניה
45.07%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
108
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Instruments & Supplies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פרסיז׳ן אופטיקס מתמחה בהנדסה בייצור ובמכירה של מערכות אופטיות ומערכות תאורה מתקדמות לצד הרכיבים המשלימים שלהן עיקר אזורי הפעילות שלה הם ארצות הברית והאזור הכלכלי האירופי היצע החברה כולל מכשירים רפואיים כגון סוגים שונים של אנדוסקופים ומחברי אנדוסקופ בנוסף פרסיז׳ן אופטיקס מספקת פתרונות מותאמים אישית להדמיה ולתאורה הכוללים עדשות מיקרו פרסיז׳ן בדיוק גבוה מצלמות רפואיות זעירות ואנדוסקופים תלת ממדיים מתקדמים כולם מיועדים לשימוש בהליכים כירורגיים זעיר פולשניים המבוצעים על ידי בתי חולים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות מעבר לחטיבה הרפואית שלה פרסיז׳ן אופטיקס מייצרת גם חלקים בודדים ומכלולים משולבים לצרכים תעשייתיים וצבאיים פרסיז׳ן אופטיקס משווקת את תיק המכשור הרפואי שלה בעיקר לחברות אחרות במגזר הטכנולוגיה הרפואית החברה נוסדה בשנת 1982 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בגארדנר מסצ׳וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Precision Optics Corporation מציגה לאחרונה תנופה חזקה בהכנסות ופרופיל מינוף שמרני יחסית, אשר יחד מספקים בסיס לשיפור. מנגד, נמשכים חוסר הרווחיות, שחיקה בשיעורי הרווח הגולמי, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים סיפור צמיחה שעדיין מחפש התאוששות בת-קיימא בשיעורי הרווח ויצירת מזומנים עקבית.

פירוטיוני 2026יוני 2025ספטמבר 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות31.53M19.09M19.10M21.04M15.68M
רווח גולמי5.43M3.40M5.80M7.73M4.93M
EBITDA-3.20M-5.34M-2.51M286.99K-581.59K
רווח נקי-3.63M-5.78M-2.95M-144.61K-928.42K
מאזן
סך הנכסים32.34M19.79M16.91M19.74M16.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.84M1.77M405.28K2.93M605.75K
סך החוב4.06M2.04M3.43M3.16M3.00M
סך ההתחייבויות11.99M7.53M6.84M7.69M7.73M
הון בעלי המניות20.35M12.26M10.07M12.05M8.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.98M-3.77M-2.98M-133.59K-1.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.55M-3.55M-2.68M-81.09K-933.37K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-429.35K-233.47K-293.88K-52.50K-407.80K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.05M5.15M456.32K2.45M1.09M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
MLSSMLSS
51ניטרלי
POCIPOCI
48ניטרלי
RVPRVP
47ניטרלי
FEMYFEMY
45ניטרלי
NXGLNXGL
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מיילסטון סיינטיפיק51ניטרלי$31.73M-7.34-149.08%—3.72%43.78%
Precision Optics48ניטרלי$50.26M-9.88-23.92%—65.16%45.07%
ריטרקטבל טכנולוג'יס47ניטרלי$19.85M-5.51-4.59%—-11.16%59.85%
פמאסיס45ניטרלי$16.75M-0.44-225.98%—21.86%73.27%
נקסג'ל40תשואת חסר$2.47M-0.01-133.10%—3.38%-78.48%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.580.245.53%
0.66-0.37-35.63%
0.35-0.19-34.82%
2.00-10.98-84.59%
0.20-2.47-92.51%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026