פרלוד תרפיוטיקס (PRLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.30M | -102.89M | -107.06M | -83.73M | -83.53M |
| רווח נקי | -99.50M | -127.17M | -121.83M | -115.44M | -111.69M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 1.77M | 1.17M | 1.32M | 915.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.91M | 21.35M | 25.62M | 25.14M | 20.93M |
| שינוי בהון החוזר | 28.41M | 4.22M | -10.48M | 932.00K | 3.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.92M | 3.31M | -2.27M | -347.00K | 3.90M |
| הון חוזר אחר | 32.33M | 911.00K | -8.21M | 1.28M | -278.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | -3.05M | -1.54M | 4.31M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.46M | 90.19M | -34.65M | 81.69M | -263.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.00K | -764.00K | -3.51M | -3.02M | -2.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.87M | -52.69M | -221.63M | -119.22M | -261.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.39M | 143.65M | 190.50M | 203.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.82M | -120.00K | 136.40M | 815.00K | 164.90M |
| פירעון חוב | -208.00K | -395.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.04M | 329.00K | 136.41M | 0 | 161.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | -54.00K | -17.00K | 815.00K | 3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.49M | 16.52M | 29.34M | 34.65M | 35.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.97M | -12.82M | -5.31M | -1.22M | -182.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.52M | 29.34M | 34.65M | 35.87M | 218.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.49M | 16.52M | 29.34M | 34.65M | 35.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.37M | -103.65M | -110.58M | -86.75M | -85.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.30M | -102.89M | -107.06M | -83.73M | -83.53M |
| הוצאות הוניות | -67.00K | -764.00K | -3.51M | -3.02M | -2.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD