PSP Swiss Property AG (PSPSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.22M | 212.96M | 276.90M | 316.44M | 297.50M |
| רווח נקי | 408.47M | 374.95M | 207.60M | 329.96M | 595.02M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 939.00K | 1.19M | 1.30M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 37.13M | -369.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 790.00K | 1.96M | 1.65M | 1.91M | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | -11.96M | -17.29M | 33.79M | 61.71M | 63.70M |
| יתרת לקוחות | 6.87M | 799.00K | -956.00K | 10.37M | 13.83M |
| מלאי | -701.00K | 2.31M | 10.93M | 59.64M | 27.97M |
| יתרת ספקים | 5.32M | 1.43M | 4.51M | 2.73M | 970.00K |
| הון חוזר אחר | -24.15M | -20.40M | 19.31M | -11.04M | 20.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -171.15M | -147.61M | 32.68M | -115.55M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.58M | -38.14M | -353.61M | -222.14M | -105.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.13M | -91.56M | -193.00K | -149.98M | -158.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 223.08M | 106.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -357.22M | -281.94M | -158.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 58.86M | 51.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.55M | 53.43M | 3.81M | -72.17M | 53.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.26M | -259.53M | 197.65M | -93.94M | -204.41M |
| פירעון חוב | 105.19M | 100.69M | 140.19M | 10.29M | -89.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -825.00K | -1.89M | -1.62M | -1.98M | -1.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -178.87M | -176.57M | -174.28M | -171.99M | -167.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -120.76M | -181.76M | 233.36M | 69.73M | 53.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.35M | 56.97M | 141.68M | 20.74M | 20.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.62M | -84.71M | 120.94M | 362.00K | -11.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.97M | 141.68M | 20.74M | 20.38M | 32.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.35M | 56.97M | 141.68M | 20.74M | 20.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.09M | 121.39M | 276.71M | 166.46M | 139.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.22M | 212.96M | 276.90M | 316.44M | 297.50M |
| הוצאות הוניות | -67.13M | -91.56M | -193.00K | -149.98M | -158.16M |
הנתונים מוצגים ב-CHF