ניתוח באמצעות AI של פרופרוטרואו (PUMP)
פרופרוטרואו (NYSE:PUMP)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼15.09% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה בתקופה האחרונה ותזרים מזומנים חופשי שלילי או תנודתי, לצד מגמה טכנית דובית מובהקת. מנגד, גורמי האיזון כוללים נזילות חזקה ושיפור במומנטום התפעולי משיחת הרווחים, הנתמכים גם באירוע התקשרות חיובי נוסף של PROPWR, המשפר את הנראות לטווח הארוך.
גורמים חיוביים
בסיס לקוחות מגוון
אנליסטים מדגישים כי שירות למגוון רחב של לקוחות ממקם את פרופרוטרואו כך שתוכל ללכוד ביקוש לפתרונות חשמל מאחורי המונה, ותומך בזרמי הכנסות יציבים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרופרוטרואו (PUMP)
- שווי שוק
- $1.07B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.67M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- -15.14%
- צמיחת רווח למניה
- 92.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,700
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרופרוטרואו, שבסיסה במידלנד, טקסס, היא ספקית ייעודית של שירותי שדות נפט. החברה מתמחה בעיקר בשבירה הידראולית, ומספקת תמיכה חיונית לחיפוש והפקה של נפט וגז. מעבר לשבירה, היצע השירותים המגוון שלה כולל גם צמנטציה, החמצה ושירותי צינורות סליליים. פעילותה מאורגנת במגזרי שאיבה בלחץ וכל היתר. פרופרוטרואו משרתת חברות אנרגיה המתמקדות בהפקת משאבי נפט וגז טבעי בצפון אמריקה. נכון ל 31 בדצמבר 2021, הצי שלה כלל 12 יחידות שבירה הידראולית, אשר ייצרו יחד 1423000 כוחות סוס הידראוליים. החברה נוסדה בשנת 2007.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של PUMP משקפים פעילות מחזורית עם תנודות משמעותיות ברווחיות ובתזרים המזומנים. החברה מייצרת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ומחזיקה במאזן עם מינוף סביר, אך ההכנסות מצויות במגמת ירידה והתוצאות האחרונות חזרו להפסדים, בזמן שהחוב גדל. בסך הכול, המבנה הפיננסי יציב דיו כדי להתמודד עם תנודתיות, אך התזה ההשקעתית תלויה בשימור התאוששות הרווחים שלאחר 2024 ובהמרת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTTR
LBRT
RESPUMP
NINE
ACDCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026