ניתוח באמצעות AI של קוואליס (QLYS)
קוואליס (NASDAQ:QLYS)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $233.00(▲31.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
QLYS מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, עם שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומינוף נמוך, וכן בזכות מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, הציון מתמתן בשל תמחור שאינו זול, עם P/E של כ-25.85 וללא דיבידנד, וכן בשל הסיכון הפונדמנטלי המרכזי של האטה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה, למרות הזרז החיובי משיחת הוועידה לאחר הדוחות, שכלל העלאת תחזית ורווחיות איתנה.
גורמים חיוביים
אימוץ המוצר
אימוץ מוקדם של יכולות תיקון אוטומטי ואבטחת נקודות קצה המופעלות באמצעות בינה מלאכותית מגדיל את התרומה להזמנות חדשות ומאותת כי חבילת המוצרים זוכה להיענות מצד הלקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוואליס (QLYS)
- שווי שוק
- $6.81B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 710.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.2
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- 10.71%
- צמיחת רווח למניה
- 14.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,718
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוואליס נוסדה ב 1999 ומרכזה בפוסטר סיטי קליפורניה והיא מתמחה באספקת פתרונות מבוססי ענן לניהול טכנולוגיית מידע אבטחת סייבר וציות רגולטורי לארגונים ברחבי העולם החברה מפעילה את פלטפורמת הענן המשולבת קוואליס המארחת חבילה מקיפה של יישומי ענן של קוואליס הכוללת מגוון רחב של שירותים כגון ניהול פגיעויות זיהוי איומים ותגובה אבטחת נקודות קצה רב וקטורית ניהול טלאים הערכת תעודות סריקת יישומי רשת וחומת אש וכן מגוון כלים לאבטחה וציות בתחומי טכנולוגיית המידע הענן והמכולות פלטפורמה זו מאפשרת ללקוחות לזהות ולנהל בקפידה את נכסי טכנולוגיית המידע שלהם לאסוף ולנתח נתוני אבטחה קריטיים לחשוף ולתעדף באופן יזום פגיעויות להמליץ ולהתחיל פעולות תיקון אפקטיביות ולבסוף לאמת את יישומן המוצלח בנוסף לפונקציות הליבה הללו קוואליס מספקת גם יכולות כגון תיוג מתקדם של נכסים דוחות ולוחות מחוונים שאלונים שיתופיים תהליכי עבודה יעילים לתיקון מנוע חזק לקורלציה וניתוח של ביג דאטה והתראות בזמן אמת רכיבים אלה יחד מבטיחים פעילות משולבת ניתוח מעמיק בזמן אמת ודיווח מקיף על פני כלל תחומי טכנולוגיית המידע האבטחה והציות של הארגון קוואליס משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל תאגידים גדולים גופים ממשלתיים ועסקים קטנים ובינוניים במגזרים רבים כגון פיננסים בריאות ייצור חינוך וטכנולוגיה פתרונותיה מופצים באמצעות מערך מכירות פנימי ייעודי ורשת גלובלית רחבה של שותפי ערוץ לרבות חברות ייעוץ אבטחה ספקי שירותים מנוהלים ומשווקים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, QLYS מצטיירת כחברת תשתיות תוכנה איכותית ובעלת רווחיות גבוהה, עם שיעורי רווחיות חזקים, ROE גבוה, מינוף נמוך במאזן, וייצור אמין של תזרים מזומנים חופשי. מוקד הדאגה העיקרי הוא ההאטה הברורה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה ביותר (12 החודשים האחרונים), שעלולה להגביל את פוטנציאל העלייה אם תימשך. עם זאת, מבחינה פיננסית החברה נראית יציבה, מייצרת מזומנים, ובמיצוב טוב למימון הפעילות תוך סיכון מאזני מוגבל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QLYS
CRWD
TENB
ORCL
S
RPDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026