קווינס תרפיוטיקס (QNCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.43M | -31.90M | -18.29M | -44.04M | -62.93M |
| רווח נקי | -83.98M | -56.83M | -31.39M | -51.66M | -89.95M |
| פחת והפחתות | 142.00K | 186.00K | 322.00K | 204.00K | 344.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.96M | 0 | -248.00K | -284.00K | 878.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.11M | 4.75M | 5.22M | 16.62M | 29.85M |
| שינוי בהון החוזר | 12.84M | -484.00K | 1.98M | -9.83M | -4.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -940.00K | 927.00K | -288.00K | -5.94M | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 13.78M | -1.41M | 2.27M | -3.89M | -5.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.43M | 20.48M | 5.82M | 913.00K | 199.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.23M | 21.91M | -5.76M | 18.00M | 58.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.00K | -257.00K | -160.00K | -133.00K | -180.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.12M | 10.59M | -58.95M |
| רכישת השקעות | -34.42M | -89.56M | -113.78M | -75.02M | -38.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.98M | 109.38M | 111.21M | 82.49M | 97.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.01M | 2.35M | -910.00K | 70.00K | 58.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.91M | -4.78M | 143.00K | 707.00K | 6.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.00K | -49.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.91M | 225.00K | 149.00K | 608.00K | 6.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00M | 0 | 148.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 6.21M | 20.75M | 44.58M | 69.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.00K | 231.00K | 80.00K | 184.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -403.00K | -14.54M | -23.83M | -25.15M | 2.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21M | 20.75M | 44.58M | 69.72M | 66.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 6.21M | 20.75M | 44.58M | 69.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.78M | -32.16M | -18.45M | -44.17M | -63.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.43M | -31.90M | -18.29M | -44.04M | -62.93M |
| הוצאות הוניות | -352.00K | -257.00K | -160.00K | -133.00K | -180.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD