דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל (QSR)

QSR

רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל (NYSE:QSR)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$89.00(▲9.12% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.08.2026

הציון מונע על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, כולל צמיחה יציבה ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן מעדכון רווחים חיובי, הכולל אישור מחדש של התחזית, רכישות עצמיות, ומגמת שיפור באיכות האשראי. מנגד, גורמי האיזון מול יתרונות אלה הם סיכון המינוף הגבוה במאזן ומבנה טכני חלש יותר בטווח הקרוב, בעוד שהתמחור נתמך בזכות השילוב של P/E ברמה של אמצע העשרה ותשואת דיבידנד חזקה.

רווחים/רווחיות

אנליסטים מדגישים את ההתמקדות ברווח המתואם למניה, מה שמאותת על שיפור ברווחיות שעשוי לתמוך בשווי המניה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל (QSR)

שווי שוק
$32.25B
תשואת דיבידנד
3.5%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.11M
מכפיל רווח (P/E)
17.3
בטא (שנתי)
0.31
צמיחת הכנסות
6.51%
צמיחת רווח למניה
40.57%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
53,500
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל היא חברת מסעדות בולטת בתחום השירות המהיר, שמטה החברה שלה נמצא בטורונטו, קנדה. החברה נוסדה בשנת 1954 ופועלת ברחבי העולם, תוך ניהול והענקת זיכיונות ל4 מותגים נפרדים ומוכרים היטב טים הורטונס, ברגר קינג, פופאייז לואיזיאנה קיצ'ן ופיירהאוס סאבס. באמצעות מגזר טים הורטונס, רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל מציעה תפריט מגוון בבתי הקפה, התה והדונאטס שלה. התפריט כולל מבחר משקאות מיוחדים חמים וקרים, כמו משקאות מבוססי אספרסו, מגוון מאפים טריים, כגון דונאטס, טימביטס, בייגל, מאפינס, עוגיות ומאפים, לצד אפשרויות מלוחות, כמו פניני בגריל, כריכים קלאסיים, רולים ומרקים. ברגר קינג, רשת המבורגרים למזון מהיר מוכרת בפורטפוליו של רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל, מציעה ללקוחותיה את ההמבורגרים הייחודיים שלה בצלייה על אש, מגוון כריכי עוף וכריכים מיוחדים אחרים, ציפס ומשקאות קלים שונים. סניפי פופאייז לואיזיאנה קיצ'ן של החברה ידועים בעוף המטוגן הייחודי שלהם בסגנון לואיזיאנה, נתחי עוף ושרימפס מטוגן ואפשרויות נוספות של פירות ים, לצד התמחויות אזוריות, כמו שעועית אדומה ואורז. בנוסף, מסעדות פיירהאוס סאבס של רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל מגישות מגוון כריכי סאב, משקאות ומאכלים מקומיים. נכון ל15 בפברואר 2022, לרסטורנט ברנדס אינטרנשיונל היו כ29000 מסעדות הפרוסות ברחבי 100 מדינות תחת 4 המותגים שלה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל מציגה מודל תפעולי איתן, עם צמיחה יציבה בהכנסות, רווחיות תפעולית חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. עם זאת, המינוף הגבוה של החברה הוא הסיכון המרכזי במאזן, והוא מפחית את הגמישות אם הביקוש הצרכני ייחלש או אם עלויות המימון יישארו גבוהות. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים עמידים, אך הפרופיל הפיננסי עשוי להשתפר באופן משמעותי מהמשך הפחתת המינוף ומייצוב שיעורי הרווח הנקי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.70B9.43B8.41B7.02B6.51B5.74B
רווח גולמי4.35B3.88B3.02B2.80B2.60B2.37B
EBITDA2.80B2.50B2.66B2.24B2.07B2.05B
רווח נקי1.27B776.00M1.02B1.19B1.01B838.00M
מאזן
סך הנכסים25.02B25.62B24.63B23.39B22.75B23.25B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.06B1.16B1.33B1.14B1.18B1.09B
סך החוב15.65B17.58B15.96B14.52B14.49B14.62B
סך ההתחייבויות19.63B20.46B19.79B18.66B18.48B19.39B
הון בעלי המניות3.85B3.63B3.11B2.87B2.50B2.24B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.57B1.45B1.30B1.20B1.39B1.62B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B1.71B1.50B1.32B1.49B1.73B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-254.15M-399.00M-660.00M11.00M-64.00M-1.10B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.63B-1.44B-625.00M-1.37B-1.31B-1.09B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
YUMCYUMC
76תשואת יתר
CMGCMG
73תשואת יתר
QSRQSR
68ניטרלי
MCDMCD
68ניטרלי
YUMYUM
68ניטרלי
DPZDPZ
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
יאם צ'יינה76תשואת יתר$14.70B15.6617.84%2.44%8.78%12.47%
צ'יפוטלה מקסיקן גריל73תשואת יתר$39.97B28.9853.26%—7.31%-4.37%
רסטורנט ברנדס אינטרנשיונל68ניטרלי$32.25B17.3034.86%3.50%6.51%40.57%
מקדונלד'ס68ניטרלי$166.46B19.06-561.20%2.78%6.30%5.37%
יאם! מותגים68ניטרלי$39.52B18.08-30.35%1.96%10.28%56.85%
דומינו'ס פיצה65ניטרלי$10.24B17.48-15.15%2.24%5.16%2.13%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
70.956.6310.31%
31.59-9.30-22.74%
309.36-87.39-22.03%
235.23-51.21-17.88%
144.824.853.46%
42.921.473.54%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026