רקטיטיוד הולדינגס (RECT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 2.26 | 1.86 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 1.64 | 1.37 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | 0.02 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | -0.96 | 0.50 | 7.01 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.70M | 10.70M | 8.53M | 4.02M | 1.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 1.12 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 4.27 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.20 | 7.23 | 6.26 | 6.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.33 | 24.33 | 11.15 | 19.41 | 18.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.73 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.93 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.02% | 28.02% | 33.65% | 35.57% | 29.72% |
| שיעור EBIT | 8.32% | 8.32% | 6.07% | 10.55% | 23.21% |
| שיעור EBITDA | 12.46% | 12.46% | 10.41% | 14.23% | 25.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 8.32% | 5.11% | 10.07% | 12.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.27% | 9.27% | 5.61% | 10.03% | 12.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 7.01% | 5.11% | 8.11% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.00% | 7.01% | 5.11% | 8.11% | 19.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.57% | 75.58% | 91.05% | 80.90% | 81.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.42% | 111.43% | 109.86% | 99.62% | 100.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.40% | 7.39% | 5.12% | 9.81% | 13.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 12.81% | 9.04% | 41.84% | 33.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 12.19% | 7.09% | 19.34% | 27.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.68% | 8.67% | 6.09% | 14.31% | 19.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 7.39% | 5.12% | 9.81% | 13.24% |
| תשואת רווחים | 11.81% | 12.41% | 3.06% | 5.09% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.11 | 3.37 | 3.44 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 4.17 | 3.84 | 4.14 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.31 | 3.83 | 4.26 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.44 | 4.43 | 4.05 | 4.00 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.21 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.53 | 3.33 | 5.31 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.77 | 140.01 | 108.36 | 103.34 | 107.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.12 | 117.32 | 108.28 | 105.96 | 193.40 |
| ימי מלאי | 110.09 | 110.28 | 95.19 | 85.61 | 82.44 |
| ימי אשראי מספקים | 87.45 | 87.60 | 95.11 | 88.23 | 168.12 |
| מחזור תפעולי | 227.21 | 227.61 | 203.47 | 191.58 | 275.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.03 | 0.32 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | -2.08 | 0.94 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.69 | -10.68 | 0.32 | 1.88 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.69 | -10.68 | 0.32 | 17.85 | 269.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.02 | 0.47 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.61% | -7.97% | -0.57% | 6.01% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.50 | 8.13 | 33.58 | 19.65 | 35.03 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.56 | 1.67 | 1.59 | 3.65 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.03 | 2.95 | 8.22 | 11.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.14 | -12.55 | -175.95 | 16.63 | 37.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37 | -13.72 | 365.45 | 15.70 | 37.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.43 | -0.82 | 0.25 | -2.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.03 | 2.95 | 8.22 | 11.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 5.02 | 16.49 | 12.13 | 14.64 |
| שווי חברה | 25.98M | 24.81M | 75.18M | 71.40M | 77.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 5.02 | 16.49 | 12.13 | 14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.63 | 1.72 | 1.73 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.48 | -13.90 | -180.87 | 18.01 | 39.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.83 | -15.20 | 375.65 | 17.00 | 39.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.50 | 1.82 | 1.17 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.50 | 1.82 | 0.64 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 2.74 | 3.22 | 3.31 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.15 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 0.92 | 0.95 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.59 | 0.09 | 1.25 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-SGD