ניתוח באמצעות AI של ריצ'רדסון אלקטרוניקס (RELL)
ריצ'רדסון אלקטרוניקס (NASDAQ:RELL)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $22.00(▲23.73% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר ממאזן חזק ומתחזית רווחים משתפרת, הנתמכת בשיחת ועידה חיובית לגבי הרווחים ובצבר הזמנות גדל. מנגד, גורמים מקזזים כוללים המרת מזומנים חלשה או תנודתית בדוחות הכספיים, וכן תמחור גבוה יחסית (P/E של כ-34.9), בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ממשיכים לתמוך אך מצויים ברמה מעט מתוחה.
גורמים חיוביים
התרחבות צבר ההזמנות
התרחבות צבר ההזמנות על פני מגוון רחב של פרויקטים מגדילה את הנראות של ההכנסות ומפחיתה את התלות בכל חוזה גדול בודד, ובכך תומכת במכירות עתידיות יציבות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריצ'רדסון אלקטרוניקס (RELL)
- שווי שוק
- $305.06M
- תשואת דיבידנד
- 1.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 204.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.4
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 13.87%
- צמיחת רווח למניה
- 2471.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 411
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריצרדסון אלקטרוניקס מספקת פתרונות הנדסיים שפופרות מיקרוגל ורשת חשמל ומוצרים מתכלים נלווים בצפון אמריקה אסיה פסיפיק אירופה ואמריקה הלטינית החברה פועלת באמצעות מגזר טכנולוגיות הספק ומיקרוגל המייצר שפופרות אלקטרונים ורכיבי תדר רדיו מיקרוגל והספק המשמשים בציוד לייצור מוליכים למחצה ביישומי תדר רדיו וביישומי תקשורת אלחוטית והספק תעשייתי וכן ביישומים שונים ובהם שידור שידורים חיתוך לייזר 2CO הדמיה אבחנתית חימום דיאלקטרי ואינדוקציה העברת אנרגיה מיתוג במתח גבוה פלזמה המרת הספק מכם ואונקולוגיית קרינה מגזר זה מספק גם תירטרונים ומיישרים שפופרות הספק איגניטרונים מגנטרונים שפופרות צילום מחוללי מיקרוגל מודולי קבל על ומסכי תצוגת גביש נוזלי תחת המותגים אמפרקס סטרון ונשיונל מגזר פתרונות האנרגיה הירוקה של החברה פועל כמתכנן יצרן שותף טכנולוגי ומפיץ של מוצרים ליישומי אנרגיה ירוקה כגון רוח שמש מימן וכלי רכב חשמליים וכן ליישומי ניהול הספק אחרים התומכים בפתרונות ירוקים הכוללים ייצור יהלום סינתטי מגזר קאנביס של החברה מספק פתרונות תצוגה מותאמים אישית הכוללים מסכי מגע פנלים מגינים מארזים מותאמים מחשבי הכל באחד גימורי ארונות ייעודיים וחבילות תוכנה ייעודיות ליישום וכן הסמכה מגזר שירותי הבריאות שלה מציע חלקי חילוף להדמיה אבחנתית עבור מערכות סיטי ואם אר איי שפופרות חלופיות לסיטי ואם אר איי הדרכות שירות לסיטי מגברי אם אר איי ותדר רדיו תירטרוני מימן קלייסטרונים שדרוגי גלאי פאנל שטוח מערכות סיטי משומשות ופתרונות חלופיים לשוק הבריאות החברה משרתת את שוקי האנרגיה הבריאות התעופה השידור התקשורת התעשייה הים הרפואה הצבא המדע והמוליכים למחצה החברה נוסדה בשנת 1947 ומרכזה בלהפוקס אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
RELL מציגה פרופיל פיננסי שמרני, עם מאזן חזק מאוד ובעל חוב נמוך, לצד התאוששות ברווחים ב-12 החודשים האחרונים. מקור הדאגה המרכזי הוא איכות ועקביות תזרים המזומנים — תזרים מזומנים שלילי לאחרונה מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, למרות רווחים חיוביים, מפחיתים את הביטחון בתנופה הפיננסית בטווח הקרוב. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינת כושר פירעון, אך ההיבט ההשקעתי היה נתמך יותר בהמרה עקבית יותר של רווחים למזומנים, ככל שהרווחיות ממשיכה להשתקם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MPTIRELL
LINK
MEI
DAIO
CPSHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026