מחיר וניתוח של מניית רלו גרופ (RELOF)
גרף ונתונים עיקריים
$1.17(9.88%)
$13.01
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.99 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.99 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.34B
שווי פעילות$330.23B
סך המזומנים (דוח אחרון)$55.41B
סך החוב (דוח אחרון)$80.88B
מכפיל רווח17.0
בטא-0.08
הדוח הבא12 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.49%
תיאור החברה
רלו גרופ
רלו גרופ מספקת מגוון רחב של תוכניות הטבות וסיוע לעובדי חברות ממשרדה הראשי בטוקיו יפן השירותים שלה כוללים ניהול של דירות חברה בשכירות וניהול רחב יותר של נכסי מגורים החברה מציעה גם שירותי תמיכה שונים לשיפור איכות החיים כולל סידורי פנאי ולינה הזדמנויות לפיתוח מקצועי בדיקות בריאות טיפול בילדים ופתרונות ...
איך החברה מרוויחה כסף
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך המעבר עבור עובדיהם. הכנסות נובעות גם משירותים נלווים כגון דיור זמני, פתרונות אחסון וניהול לוגיסטי. שיתופי פעולה משמעותיים עם תאגידים ועסקים המבקשים להעביר עובדים תורמים לשיפור הכנסותיה של רלו גרופ, שכן חוזים אלה כוללים לעיתים קרובות הסכמים ארוכי טווח המספקים הכנסה יציבה. נוסף על כך, החברה עשויה להפיק תועלת מבריתות אסטרטגיות עם חברות נדל״ן ועם נותני שירותים אחרים, המרחיבות עוד יותר את מגוון מקורות ההכנסה שלה.
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רלו גרופ
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהמרווחי ה-EBIT ומרווחי הרווח הנקי הגבוהים כיום מצביעים על כך שרלו גרופ ממירה הכנסות משירותי רילוקיישן לרווח תפעולי משמעותי ולרווח משמעותי בשורה התחתונה. אם מרווחים אלה יישארו עמידים באופן רחב, הם יוכלו לתמוך בהשקעה מחדש, בחוסן מול לחצי עלויות וביכולת רווח חזקה יותר במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
שיפור במינוףהירידה המשמעותית ביחס החוב להון משפרת את הגמישות הפיננסית ומפחיתה את הסיכון במאזן בהשוואה לשיאי המינוף האחרונים. מבנה הון עם תלות נמוכה יותר בחוב צפוי להותיר יותר יכולת למימון הפעילות והצמיחה, תוך הפחתת הנטל שהתחייבויות המימון מטילות על תזרימי המזומנים העתידיים.
יצירת מזומנים בריאהתזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מספקים תמיכה ממשית לרווחיות המדווחת ומעניקים לרלו גרופ משאבים שנוצרו באופן פנימי להשקעות, לניהול חוב ולהחזרי הון לבעלי המניות. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, אשר בקירוב מכסה את הרווחים החשבונאיים, תומך גם באיכות הרווחים הנוכחיים.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחיםהמעבר החד מהפסד גדול בשנת הכספים 2024 להתאוששות ולאחר מכן לרווחיות מנורמלת יותר, מראה כי הרווחים לא היו יציבים באופן עקבי לאורך המחזור. תנודתיות כזו הופכת את תכנון הרווחים קדימה לפחות מהימן ועלולה להחליש את הגמישות הפיננסית אם הביצועים יידרדרו שוב.
המרת מזומנים לא אחידהאף שיצירת המזומנים הכוללת בריאה כיום, תזרים מזומנים חופשי הנמוך מהרווח הנקי מצביע על כך שלא כל הרווחים המדווחים מתורגמים למזומנים הניתנים לחלוקה. חוסר העקביות ההיסטורי מוסיף אי-ודאות בנוגע לעמידות המרת המזומנים, ועלול להגביל את המימון להתרחבות או לתשואות לבעלי המניות.
חשיפה לחוב שנותרהשיפור במינוף אינו מבטל את החשיפה שנותרה של רלו גרופ לחוב. מאחר שפרופיל המינוף וההון המדווח השתנו בחדות לצד הרווחים, תקופה נוספת של רווחיות חלשה יותר עלולה להפוך את מדדי המאזן לפחות נוחים ולהפחית את הגמישות בהקצאת ההון.
רווחיות חזקהמרווחי ה-EBIT ומרווחי הרווח הנקי הגבוהים כיום מצביעים על כך שרלו גרופ ממירה הכנסות משירותי רילוקיישן לרווח תפעולי משמעותי ולרווח משמעותי בשורה התחתונה. אם מרווחים אלה יישארו עמידים באופן רחב, הם יוכלו לתמוך בהשקעה מחדש, בחוסן מול לחצי עלויות וביכולת רווח חזקה יותר במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.