דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Relx PLC (ADR) (RELX)

RELX

Relx PLC (ADR) (NYSE:RELX)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$41.00(▲14.27% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
23.07.2026

RELX מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, עם שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד, עם תחזית בטוחה, התרחבות שיעורי הרווחיות והמרת מזומנים חזקה. מנגד, הציון מוגבל בשל מינוף במאזן ותמונה טכנית מעורבת, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר. התמחור סביר, אך אינו נמוך באופן מובהק, ברמת P/E של כ-21.7.

מודל חוזר של מידע ואנליטיקה

גישה מבוססת מנויים, תהליכי עבודה משולבים וחוזים רב-שנתיים יכולים לתמוך בשימור לקוחות ובנראות ההכנסות. מודל חוזר זה מעניק ל-Relx PLC (ADR) בסיס יציב להשקעה בנתונים, בתוכנה ובאנליטיקה, תוך הפחתת התלות בעסקאות חד-פעמיות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Relx PLC (ADR) (RELX)

שווי שוק
$63.59B
תשואת דיבידנד
2.61%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.07M
מכפיל רווח (P/E)
22.0
בטא (שנתי)
0.42
צמיחת הכנסות
5.77%
צמיחת רווח למניה
25.08%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
37,000
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רלקס פלסי אדר היא חברה גלובלית המספקת פתרונות אנליטיים מבוססי נתונים וכלים לקבלת החלטות אסטרטגיות ללקוחות מקצועיים ותאגידיים ברחבי צפון אמריקה, אירופה ושווקים בינלאומיים נוספים החברה פועלת באמצעות 4 חטיבות נפרדות ריסק מדעי טכני ורפואי סטמ משפטי ותערוכות חטיבת ריסק מתמחה באספקת פלטפורמות אנליטיות מתקדמות ומערכות לתמיכה בקבלת החלטות כלים אלה עושים שימוש בשילוב של נתונים זמינים לציבור ונתונים ייעודיים לענף המשולבים עם טכנולוגיה מתקדמת ואלגוריתמים מתוחכמים כדי לסייע ללקוחות להעריך ולחזות סיכונים פוטנציאליים באמצעות יחידת מדעי טכני ורפואי סטמ רלקס פלסי אדר מספקת מידע חיוני ותובנות אנליטיות שנועדו לקדם התקדמות מדעית ולשפר תוצאות בתחום הבריאות עבור מוסדות ואנשי מקצוע כאחד המגזר המשפטי מספק מידע משפטי רגולטורי ומסחרי מקיף לצד יכולות אנליטיות המאפשרים ללקוחות לקבל החלטות מושכלות ולשפר את היעילות התפעולית שלהם לבסוף חטיבת התערוכות מנהלת תיק של אירועים המשלב מפגשים פנים אל פנים עם משאבים דיגיטליים ומבוססי נתונים גישה זו מסייעת למשתתפים לבחון מגמות שוק לזהות מוצרים ולאפשר ביצוע עסקאות עסקיות החברה נוסדה בשנת 1903 ובמקור נקראה ריד אלסבייר פלסי ביולי 2015 אימצה את זהותה הנוכחית רלקס פלסי מטה החברה העולמי ממוקם בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רלקס מצטיירת כמוציאה לאור בעלת שיעורי רווח גבוהים ויכולת חזקה לייצר מזומנים, עם רווחיות יציבה והמרת מזומנים חזקה. הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל צמיחת הכנסות איטית או שלילית בתקופה האחרונה, ובשל מאזן ממונף יחסית — במיוחד לאחר הירידה בהון ב-2025 — כך שהפחתת המינוף והמשך יצירת מזומנים הם גורמים חשובים לשמירה על גמישות פיננסית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות9.72B9.59B9.43B9.16B8.55B7.24B
רווח גולמי6.09B6.11B6.13B5.95B5.51B4.68B
EBITDA3.89B3.75B3.62B3.37B3.06B2.65B
רווח נקי2.26B2.07B1.93B1.78B1.63B1.47B
מאזן
סך הנכסים15.03B14.76B15.13B14.92B15.83B13.86B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר220.00M131.00M119.00M155.00M334.00M113.00M
סך החוב8.91B7.33B6.54B6.50B6.73B6.17B
סך ההתחייבויות13.78B12.37B11.63B11.48B12.08B10.63B
הון בעלי המניות1.24B2.37B3.48B3.46B3.78B3.23B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.90B2.86B2.63B2.45B2.40B2.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.93B2.88B2.65B2.48B2.43B2.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-681.00M-829.00M-613.00M-590.00M-893.00M-404.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.24B-2.03B-2.06B-2.06B-1.33B-1.61B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
RELXRELX
73תשואת יתר
CBZCBZ
72תשואת יתר
MMSMMS
71תשואת יתר
IIIIII
68ניטרלי
ULSULS
66ניטרלי
FAFA
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Relx PLC (ADR)73תשואת יתר$63.59B21.99125.53%2.61%5.77%25.08%
סיביז72תשואת יתר$3.01B25.017.08%—14.32%22.61%
מקסימוס71תשואת יתר$3.08B8.5221.72%2.11%-3.32%24.98%
אינפורמיישן סרוויסז גרופ68ניטרלי$281.28M24.2912.32%4.66%4.18%50.80%
UL Solutions66ניטרלי$14.37B28.3237.55%0.64%6.61%53.23%
פירסט אדוונטג'65ניטרלי$3.28B130.601.93%—32.89%—
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
36.70-7.25-16.49%
54.771.492.80%
5.880.7414.49%
58.08-25.48-30.49%
19.255.0935.95%
71.08-0.81-1.12%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 ביולי 2026