ניתוח באמצעות AI של רויאל גולד (RGLD)
רויאל גולד (NASDAQ:RGLD)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $297.00(▲11.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
RGLD מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות רווחיות חזקה ומאזן עם מינוף נמוך, הנתמכים בשיחת תוצאות חיובית שהדגישה תזרים מזומנים תפעולי שיא ונזילות איתנה והחזרי הון. הציון מתמתן בשל המרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי, אותות מעורבים במגמת הניתוח הטכני לטווח הארוך יותר, מתחת לממוצעים הנעים ל-100 ול-200 יום, ופרופיל תמחור שמספק תמיכה מוגבלת נוכח תשואת דיבידנד מתונה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רויאל גולד (RGLD)
- שווי שוק
- $19.79B
- תשואת דיבידנד
- 0.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 606.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.5
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 93.51%
- צמיחת רווח למניה
- 34.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 39
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רויאל גולד וחברות הבת שלה עוסקות ברכישה ובפיקוח על זרמי מתכות יקרות הסכמי תמלוגים וזכויות קשורות החברה פועלת להשגת זכויות אלה או להעמדת הון לפרויקטים בין אם הם מפיקים כיום או נמצאים בשלב הפיתוח בתמורה לזרמים עתידיים או לזכויות תמלוגים תיק הנכסים שלה כולל בעיקר זהב כסף נחושת ניקל אבץ עופרת וקובלט נכון ל 30 ביוני 2022 החזיקה רויאל גולד בזכויות בעלות ב 185 נכסים הפרוסים על פני חמש יבשות וכוללים זכויות ב 41 מכרות פעילים וב 19 פרויקטים בפיתוח החזקות הזרמים והתמלוגים הללו פרוסות באזורים בינלאומיים שונים ובהם ארצות הברית קנדה צ ילה הרפובליקה הדומיניקנית אוסטרליה אפריקה ומקסיקו רויאל גולד נוסדה בשנת 1981 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדנוור קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, RGLD מצטיירת כעסק רווחי מאוד, עם האצה בהכנסות וברווחים ומאזן בעל מינוף נמוך, התומכים בפרופיל יסודי חיובי. מנגד, ההמרה של הרווחים לתזרים מזומנים חופשי אינה עקבית, עם תנודות גדולות משנה לשנה שמגבירות את אי-הוודאות בנוגע למימון ולהקצאת ההון. אם תזרים המזומנים החופשי יתייצב לכיוון החוזקה של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDE
GFI
NEM
AURGLD
CTGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026