ניתוח באמצעות AI של סטורם רוגר (RGR)
סטורם רוגר (NYSE:RGR)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $43.00(▲12.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.09.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי חזק, ללא חוב ועם תזרים מזומנים חופשי יציב, וכן מרקע חיובי של שיחת התוצאות שהדגיש שיפור במכירות, בשולי הרווח וביצירת המזומנים. מנגד, גורמים מקזזים הם רווחיות חלשה יותר בטווח הארוך יותר, שחיקה בשולי הרווח, מומנטום טכני חלש, MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, וכן מכפיל רווח גבוה לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות וביקוש
צמיחת מכירות דו-ספרתית לאחרונה, הנתמכת בעלייה של 19% במכירות המפיצים ללקוחות הקצה לעומת השנה הקודמת, מצביעה על ביקוש בסיסי בריא ולא רק על העמסת ערוץ ההפצה. היקפי מכירות מתמשכים וביסוס בשוק יכולים לתמוך במינוף תפעולי, בהשקעה בייצור ובהכנסות עקביות יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטורם רוגר (RGR)
- שווי שוק
- $701.76M
- תשואת דיבידנד
- 1.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 216.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 56.2
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 7.64%
- צמיחת רווח למניה
- 138.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,780
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטורם רוגר, לרבות הישויות המסונפות לה, עוסקת בפיתוח, בייצור ובהפצה של כלי ירייה תחת המותג רוגר, בעיקר בארצות הברית החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים כלי ירייה ויציקות תיק המוצרים שלה כולל סוגים שונים של רובים, כגון דגמים לירי בודד, בטעינה עצמית, בריח וספורט אקדחי היד שמציעה החברה כוללים אקדחים בטעינה עצמית מסוג רימפייר וסנטרפייר, לצד אקדחים תופיים בפעולה בודדת ובפעולה כפולה בנוסף, החברה מספקת אביזרים לכלי ירייה וחלקי חילוף חלק בולט מייצור הרובים שלה כולל דגמי מנוף תחת סימן המסחר מרלין מעבר לכלי הירייה שלה, סטורם רוגר מייצרת ומשווקת גם יציקות פלדה מדויקות וחלקים ביציקת הזרקת מתכת הפצת מוצרי כלי הירייה שלה מיועדת בעיקר לשוק הספורט המסחרי, באמצעות רשת של מפיצים סיטונאיים עצמאיים מנגד, היציקות ורכיבי הזרקת המתכת נמכרים ישירות ללקוחות או באמצעות סוכנים המייצגים יצרנים נוסף על כך, החברה מרחיבה את פעילותה בשווקים בינלאומיים, באמצעות ייצוא כלי ירייה דרך מפיצים מסחריים ובמישרין ללקוחות זרים, הכוללים בעיקר רשויות אכיפת חוק וגופים ממשלתיים סטורם רוגר נוסדה בשנת 1949 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאות'פורט, קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של RGR מעורב: מאזן שמרני במיוחד ותזרים מזומנים חופשי בריא מספקים הגנה מסוימת מפני ירידה, אך דוח הרווח וההפסד מציג בבירור נרמול לאחר שיא, עם שחיקת מרווחים ורווחים תנודתיים, כולל הפסד שנתי לאחרונה. באופן כולל, החברה נראית בעלת חוסן פיננסי, אך תזת ההשקעה בטווח הקרוב תלויה בייצוב הרווחיות ובהתאוששות המרווחים, תוך שמירה על עוצמת תזרים המזומנים הנוכחית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
POWW
SWBIRGR
BYRN
OPXSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 בספטמבר 2026